اخبار حائز اهمیت . شنیده ها . گفته شده ها 14 اسفند

بازار امروز را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته نمادهای پتروشیمی هم به بازار برگشتند. شاید به جز جزئیات دور دوم هدفمندی و اولین پیش بینی چند شرکت مهم مانند ایران خودرو ، بازار دیگر ابهام خاصی نداشته باشد. چند هفته قبل ، تیتر یکی از گزارشات چشم انداز ، فضای غبار آلود بازار بود. اکنون به نظر اتفاقات پیش آمده در حکم باران یا حتی برف زمستانی ، تمام ابهامات و غبارهای بازار را با خود شست و برد. فضای کنونی بازار را می توان به صبح یک روز برفی تشبیه کرد که سکوت همه جا را فرا گرفته است و پس از یک شب سرد ، اکنون هوا کم کم بهتر می شود.

این روزها ، یا بهتر بگوییم در هفته های اخیر ، انواع و اقسام تحلیل ها و نمودارهای مختلف را از شاخص کل دیدیم. حتی کسانی که ابتدایی ترین آشنایی با تحلیل تکنیکال را داشتند ،‌سطوح حمایتی را به بازار معرفی می کردند که یکی پس از دیگری این سطوح زیر پای بازار خرد می شدند.

نمودار زیر تایم فریم ماهانه شاخص کل می باشد. همانطور که مشاهده می کنید شاخص در فریم ماهانه پس از برخورد با سقف کانال ماهانه با تشدید عرضه ها مواجه شده است و بیش از ۱۰ هزار واحد عقب نشینی کرده است. ذکر این نکته ضروری است که کانال مذکور بیش از ۲۰ سال اعتبار دارد!

در بلند مدت دو حالت وجود دارد. یا سقف این کانال شکسته می شود و وضعیت بازار ما کلا عوض می شود و به لحاظ تکنیکی دریچه جدیدی به روی بازار باز می شود. یا این که عملا روند بازار اصلاحی خواهد بود، به طوریکه شاخص تا کف کانال یعنی ۴۰ هزار واحد نزول می کند!

گزینه دوم به نظر چندان منطقی نیست چرا که با توجه به اعمال تقسیم سود مجامع در شاخص ، اگر کلیه نمادهای بازار صفر هم شوند شاخص زیر ۲۵ هزار واحد نخواهد رفت. ضمن این که با تقسیم سود مجامع تا ۳ – ۴ ماه آینده ۱۷ هزار واحد به ارزش شاخص کل افزوده می شود.

اما در فریم هفتگی ،شاخص در حال رسیدن به خط روند صعودی خود در نمای لگاریتمی است. همان ۷۷۰۰۰ واحد معروفی که بسیاری از تحلیلگران از آن سخن می گفتند. نکته جالب این که rsi در فریم هفتگی پس از ۱۸ ماه بار دیگر تا حوالی ۵۰ (یعنی خط میانی) عقب نشینی کرده است. این اندیکاتور تا اواخر دی ماه در محدوده ای بالای ۹۵ واحد قرار داشت که در سال های گذشته بی سابقه بود و نشان از اشباع شدید بازار در محدوده خرید بود. باند ۷۷۰۰۰ – ۷۷۲۰۰ واحد تلاقی تراز ۳۸٫۲ درصد اصلاحی موج قبلی و خط روند صعودی شاخص است. اگر به هر علت این سطح از دست برود ، ۷۴۰۰۰ – ۷۵۰۰۰ واحد هدف نهایی این ریزش است.

 

تقریبا قیمت ها در کف هستند. اندیکاتورها نیز در فریم روزانه در محدوده اشباع از فروش قرار دارند. به نظر می رسد با یک شوک ، بازار می تواند برگشت خوبی را تجربه کند. با توجه به افزایش قدرت حقوقی ها برای خرید ، به نظر لغو قانون محدودیت در فروش می تواند این شوک را وارد کند. یا این که در سفر پیش روی کاترین اشتون به ایران ، اتفاقی بیفتد که بازار جان دوباره برای حرکت بگیرد.

به یاد داشته باشید که موج ۳ الیوتی در نمودار شاخص کل ۴۴ هفته به طول انجامیده است. حال آن که موج ۴ تاکنون تنها ۸ هفته در جریان بود که این اصلا کافی نیست. در حالت ایده آل بازار می تواند در ۷۷۰۰۰ – ۷۷۲۰۰ واحد کف خود را بزند و پس از یک رشد موقت تا حوالی ۸۳۵۰۰ واحد این بار کف جدید را فرضا حوالی ۷۹۰۰۰ یا ۸۰۰۰۰ واحد تشکیل دهد و این سیکل نوسانی باعث شود که شاخص کل در بعد زمان نیز اصلاح کافی داشته باشد.

بنابراین به عنوان جمع بندی می توان گفت که اصلاح قیمتی تقریبا تمام شده است و قیمت ها فاصله چندانی با سطوح حمایتی واقعی خود ندارند، اما هنوز در بعد زمان برای یک صعود اساسی مشکل داریم. شاکله موج ۲ را در تصویر بالا نگاه کنید. برای موج ۴ نیز به چنین ساختاری نیاز داریم.

در حاشیه بازار در داخل ، خبر خاصی نیست. شنیده می شود عباس عراقچی به دیدار اعضای مجلس خبرگان رفته تا در مورد مذاکرات هسته ای به سوالات آن ها پاسخ دهد.

در سیاست خارجی نیز اوضاع اوکراین کمی آرام تر شده است. یو اس آ تودی نوشت: در بحبوحه افزایش تنش های بین المللی، پنتاگون تمامی همکاری های نظامی خود با روسیه از جمله جلسات و مانورها را متوقف کرد.

مایکل فرومن نماینده تجاری آمریکا نیز از اعمال تحریم های گسترده علیه روسیه خبر داد و گفت که تمامی روابط تجاری و مذاکرات در این زمینه با روسیه متوقف شده است.

از سوی دیگر، ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس بحران اوکراین را بزرگترین بحران اروپا در قرن ۲۱ توصیف کرد.

در واشنگتن، اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که روسیه در بخش بدی از تاریخ قرار گرفته است. وی افزود: به دنبال برداشتن گام های دیپلماتیک و اقتصادی برای انزوای مسکو هستیم.

ویتالی چورکین، نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت گفت، که رییس جمهوری برکنارشده اوکراین در نامه اش به ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه گفته بود که اعزام نیرو برای برقراری نظم و امنیت در اوکراین ضروری است.

در همین حال سامانتا پاور، نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل گفت: لشکرکشی روسیه به اوکراین، واکنش به یک تهدید تخیلی است. او راه حل را مذاکره سریع روس ها با دولت اوکراین و خروج فوری نیروهای روسی از خاک اوکراین اعلام کرد.

یوری سرگئیف نماینده دایمی اوکراین در سازمان ملل  نیز گفت: نیروهای روسیه همچنان در حال حرکت به سوی کریمه هستند. او افزود که از هفته پیش تاکنون ۱۶ هزار تن از نیروهای روسی به کریمه اعزام شده اند.

فروکش کردن تب جنگ در اوکراین باعث کاهش قیمت جهانی نفت و طلا شد. در داخل کشور نیز دلار تا حوالی ۳۰۸۰ تومان عقب نشینی کرد.

در بازار سهام ،نگاه ها به گزارش صنعت خودرو معطوف است. از طرفی دیگر مپنا مهمترین نمادی است که از بازار به دور مانده است و نگاه ها معطوف به بازگشایی این سهم است.

پتروشیمی ها روز گذشته به بازار برگشتند. در این گروه متانولی ها بیشترین ضربه را دیدند. باید در نظر داشت زاگرسی که برای امسال ۴۵۰ تومان سود تقسیم می کند و سال آینده نیز سود ۴۰۰ تومانی دارد ، نمی تواند زیر ۲۰۰۰ تومان بیاید. بنابراین حتی کسانی که دیدگاه سه تا شش ماهه داشته باشند می توانند به سرمایه گذاری روی این سهم حوالی ۲۰۰۰ تومان فکر کنند. زاگرسی که در روزهای اوج خود تا ۳۶۰۰ تومان نیز پیش رفته بود.

در همین گروه شپدیس حوالی ۱۵۰۰ – ۱۶۰۰ برای میان مدت به نظر ریسک چندانی ندارد. هر چند برخی از کارشناسان بازار اعتقاد دارند بودجه شرکت چندان هم محافظه کارانه بسته نشده است.

در نماد فارس ، سهم در قیمت های خوبی قرار گرفته است. شنیده می شود بلوک ۱۷ درصدی شرکت یک بار دیگر در روزهای پایانی سال روی میز فروش قرار می گیرد. اگر به خاطر داشته باشید در تحلیلی که روزهای گذشته ارائه کردیم ، هفته پایانی سال را زمان برگشت سهم معرفی کردیم.

در گروه روی کالسیمین روز گذشته ، جهت مجمع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی متوقف شد. از طرفی دیگر فلز روی بار دیگر روند رو به رشد خود را از سر گرفته است. پیش تر ۲۲۰۰ – ۲۲۵۰ دلار را مقاومت اصلی این فلز ذکر کردیم. به نظر می رسد در یک بازه زمانی سه ساله روی تا حوالی ۳۴۰۰ دلار نیز رشد نماید.

در گروه روی فزرین ، حوالی ۵۰۰ تومان می تواند گزینه مناسبی باشد. به لحاظ تکنیکی با شکست ۵۵۰ تومان سهم جای رشد تا ۶۲۰ تومان را خواهد داشت

نبض بازار 14 اسفند

شاراک صف خرید تشکیل داد.

صف خرید دزهروای همچنان پابرجاست. جو منفی بازار بر این نماد هیچگونه تاثیر نداشت.

صف فروش ثاخت به بیش از ۳ میلیون رسید.

پارسان و وغدیر مجموعاً شاخص کل را حدود ۴۰۰ واحد به پایین کشانده اند.

پارسان ۹۹۸ تومان در حال قیمت گذاری است.

برای پتروشیمی کرمانشاه احتمال شکست حمایت در 886 و کاهش تا 820 وجود دارد بنابراین برای خرید بهتر است منتظر کاهش تا سطح ذکر شده بمانید.

ونیرو شفاف سازی زده که به خاطر فروش ساختمان 75 ریال به ازای هر سهم سود ساخته.
در سه ماهه 56 ریال سود ساخته بود. یعنی 130 درصد سودشو زیاد کرده.

شیران هم اکنون در قیمت ۲۸۶۰ تومان در حال معامله شدن است. با توجه به اینکه سهم کف قیمتی ۲۹۸۰ تومان را شکسته است، هم اکنون در مسیر بازگشت با مشکل روبرو شده است. هم اکنون محدوده ۲۹۸۰ تومان برای سهم به عنوان یک مقاومت محکم عمل می کند.

در مطلب پیش رو خلاصه ای از اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها ارائه می گردد:

*زنگان: علت کاهش ریالی فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش عیار خاک خریداری شده می باشد. که پایین آمدن عیار خاک نرخ آن نیز کاهش می یابد.

علت کاهش هزینه های مالی در پیش بینی سال 1393 بابت پرداخت عمده ای از تسهیلات دریافتی سال 1392 بوده است.

*شخارک: شرکت عنوان کرده است هر یک سنت تغییر در نرخ گاز ترش، مبلغ 355 ریال روی پیش بینی درآمد هر سهم تاثیرگذار خواهد بود.

پارسان آماده بازگشایی است.

فخوز در محدوده ۹۰۳ تومان در حال معامله شدن است. سهم کف قیمتی خوبی در محدوده ۸۶۰ تومان دارد. البته باید در نظر داشت که این سهم تا حدود زیادی کند حرکت می کند.

کاشی پارس حمایت مهمی را در 950 تومان شکسته است با شکست این حمایت الگوی سر و شانه سقف تایید شده که اولین هدف آن 720 است بنابراین از خرید سهم فعلا خودداری کرده و سهامداران فعلی در صورت پول بک به 950 و عدم توانایی تثبیت بالاتر از آن بهتر است سهم خود را بفروشند.

ذوب اولین پیش بینی خود را با 11% تعدیل مثبت ارائه نمود

بانک دی صف خرید شد.

.

مفاخر به صف خرید رسید. به نظر نمی رسد در سهم خبر خاصی باشد، در مورد این سهم احتیاط کنید تا دچار زیان و سفته بازی نشوید.

ولصنم صف خرید شد.

بمپنا 7 میلیون معامله، 7 میلیون صف خرید.

تاپیکو به ۴۷۰ تومان رسید.

ظاهرا امروز عصر جلسه ای بین رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد جهت حمایت از بازار برگزار می شود.

بالاترین آخرین حاشیه سود خالص ونیرو 1248% ثاژن 1119% میدکو 477% وتوس 419% وصنعت 175% رانفور 171% تپمپی 158% ثفارس 146% ثاخت 131% ولغدر 130%

وبصادر صف شد

کمترین پی به ای های بازار ثاخت 3.8 پکویر 4.1 ثغرب 4.1 فخوز 4.4 تاپیکو 4.5 سکارون 4.5 شپدیس 4.5 حتاید 4.6 دزهراوی 4.6 سرود 4.6 سفانو 4.6 فولای 4.6 همراه 4.7 تکنو 4.8 ستران 4.8 وبملت 4.8 کپارس 4

ولغدر هم اکنون در قمیت ۱۰۸ تومان در حال معامله شدن است.

شاخص امروز محدوده ۷۷ هزار را لمس کرد.

وبصادر در اولین پیش بینی سال ۹۳ سود هر سهم خود را با ۳۴ درصد افزایش ۱۵۱ ریال اعلام کرده است.

ثتران
به نظر می رسد قیمت در شروع موج 5 صعودی می باشد چرا که موج 4 اصلاحی به صورت 3 موجی به اتمام رسیده و قیمت در کف های مینوری هم واگرایی آر دی مثبت و در کف های ماژوری واگرایی اچ دی مثبت داده است. 
عبور از مقاومت 2860 شروع روند صعودی را قطعی می کند مقاومتی که امروز کمی در جلو سهم ایستاد. 
یکی از احتمالات این است که قیمت تا محدوده 2500 افت کرده و سپس با قدرت بیشتر به مقاومت 2860 حمله کند که این امر همزمان باعث تشکیل الگوی سرو و شانه کف با هدف 3580 نیز می شود. 
همچنین برای این سهم می توان به هدف موج 5 در محدوده 4840 نیز امیدوار بود.

نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد. خودرو احتمالا سود ۴۵ تا ۷۵ ریالی به بازار اعلام خواهد کرد.

" خراسان "به سطح کم ریسکی برای خرید با دید میان مدت رسیده است حمایت خوبی در 870 دارد خرید پله ای از این حدود تا 800 مناسب است و حد ضرر نیز شکست 800 تومان می باشد.اولین مقاومت مهم 975 - 1025 تومان است.

ثاخت ۳ درصد مثبت خورد. سهم نوسان ۶ درصدی را از روز گذشته داشته است.

ما امروز فروشنده بمپنا هستیم

انتظار می رود بمپنا امروز متعادل بشود بنابراین برای خرید آن نباید عجله ای داشت، مالک بمپنا، یعنی مپنا اعلام کرده برای جلوگیری از حباب در این سهم عرضه کننده خواهد بود.

تایپکو ۴۶۵ تومان قیمت گذاری می شود.

در گروه بانکی وبملت با صف خرید ۵۲ میلیونی همراه شده است.

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که بنظر می رسد با رسیدن قیمت ها به سطوح جذاب و  خبر تصمیم کمیته شورای فرعی بورس مبنی بر احتمال برداشتن محدودیت های فروش و نیز احتال افزایش اعتباردهی به مشتریان توسط کارگزاری ها، تقاضا در بازار افزایش یابد.
بررسی معاملات روز های گذشته نشان می دهد که حقوقی ها در بازار فعال شده اند و بررسی معاملات نشان می دهد که حقوقی ها بشدت فعال شده و روز گذشته نیز خریدار نمادهای پتروشیمی بودند.

روز گذشته نمادهای پتروشیمی بازگشایی شدند و امروز احتمالا تاثیر خود را بر بازار کامل می کنند و بعد از آن می توان به برگشت قیمت ها امیدوار شد


در  حوزه سیاست خارجی، خبرهایی منتشره و ارزیابی ها از مذاکرات آینده مثبت است. ظریف گفته ایران و اروپا می توانند به نقاط مشترک که به سود همه است، برسند.


از طرف دیگر زمان واریز اقساط پولهای بلوکه شده نزدیک است. بخشی از مطالبات ایران از هند بابت فروش نفت طی مذاکراتی قابل وصول شده است.


 در بازارهای جهانی ، تب حمله روسیه به اکراین فروکش کرد و طلا در بازارهای جهانی با کاهش قیمت همراه شد. همچنین دلار در بازار داخل 3080 تومان شده و بنظر می رسد با نزدیک تر شدن به پایان سال، با کاهش تقاضای مسافران نوروزی، قیمت طلا بازهم کاهش یابد تا در سطح 3000 تومان تثبیت شود.


در بازار داخل مهمترین موضوع هدفمندی یارانه هاست که قرار است از ابتدای فروردین ماه اجرایی شود . بر این اساس قیمت برق 24 درصد، قیمت آب 20 درصد افزایش می یابد و نرخ گاز نیز بزودی تعیین می شود.


امروز احتمال دارد تقاضا در گروه بانک و پالایش کمی افزایش یابد. بانک ملت، تجارت و صادرات و پاسارگاد از نظر بنیادی خوب بوده و احتمال دارد با رشد تقاضا همراه شوند البته هنوز نمی توان به عدم عرضه استان قدس رضوی خوشبین بود.


در گروه فولادی، قیمت ها جذاب شده اند . بخصوص در فولاد مبارکه که از شرایط بهتری نسبت به همتایان خود برخوردار است حجم معاملات در هفته گذشته در بورس کالا افزایش داشته است .بویژه محصولات ذوب در روزهای اخیر بسیار مورد توجه معامله گران بوده و رشد قیمت را تجربه کردند.
فنورد پیش بینی سود سال مالی 93 را با 25 درصد کاهش،مبلغ 435 ریال اعلام کرده است.


در گروه پتروشیمی ، شخارک پیش بینی سود خود را با 38 درصد کاهش از مبلغ 7389 ریال به 4680 ریال رساند . این سهم بسیار محافظه کارانه عمل کرده است و سود خود را در لابلای قیمت محصولات  پنهان کرده است. افزایش نرخ خوراک به 13 سنت بر شرکتی که نرخ خوراک را 9.5 سنت در نظر گرفته بود، انقدر زیاد نمی شود. بنظر می رسد شخارک پتانسیل رشد سود را داشته باشد و ریزش امروز می تواند زمینه ساز فرصت خوبی برای خرید باشد. تحلیل ایت شرکت با نرخ گاز 15 سنت بر روی سایت قرار دارد که نشان می دهد شخارک توانایی تعدیل مثبت را دارد و یکی از گزینه های کم ریسک بازار پتروشیمی هاست.


در سایر نمادهای پتروشیمی نیز کاهش نرخ سود و بازگشایی قیمتی آن ها سبب شد تا نسبت قیمت بر درامد آن ها تعدیل شود. توجه داشته باشید که نسبت قیمت بر درامد این گروه از متوسط بازار کمتر است و رفع تحریم ها و افزایش فروش می تواند زمینه ساز ررشد سود شرکت ها شود.


امروز احتمالا پارسان بازگشایی می شود.بنظر می رسد با تقسیم سود 172 تومانی در قیمت 980 تومان بازگشایی شود. با بازگشایی پارسان در قیمت مناسب احتمال دارد صف فروش غدیر جمع شود.



 امروز انتظار نمی رود پتروشیمی ها مثبت شوند ولی اگر حقوقی ها از سهم حمایت کنند ،امکان پذیر خواهد شد.


در گروه دارو، درازک اعلام کرد که مبلغ 200 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم خواهد کرد. خبری که بر سهامداران عمده سهم، تیپیکو، وپخش موثر خواهد شد


در گروه دارو ریزش زیاد بوده است و بنظر می رسد کم کم بازار می تواند بار دیگر به دارویی ها متمایل شود
ددام پیش بینی سود سال مالی 93 را 2085 ریال اعلام کرده که نسبت به سال جاری 46 درصد افزایش نشان می دهد. تغییر در ترکیب و فروش سبب این شرد شده است.


در گروه معدنی، کمنگنز پیش بینی سودش را 12 درصد کاهش داد. سنگ آهنی ها از ریسک کمتری برخوردارند ولی باید بر روی آن ها سهامداری کرد و برای بلندمدت خوب هستند.

در گروه خودرو، قیمت ها ممکن است سبب شود تا صف فروش خودرو جمع شود. بنظر می رسد ورنا در محدوده خوبی قرار دارد.

 
در سایر گروه های بازار، خاهن پیش بینی سود خود را 344 درصد افزایش داد و مبلغ 80 ریال سود اعلام کرد.
وتوکا هم برای سال 93 مبلغ 362 ریال سود پیش بینی کرده است

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۳ اسفند

نبض بازار 13 اسفند

شاد باشید

کف قیمتی ولصنم شکسته نشده است. با توجه به اینکه سهم در حدود ۳ الی ۴ تومان سود تقسیم کرده است. کف قیمتی سهم ۳ الی ۴ تومان پایین تر در نظر گرفته می شود. شکسته شدن یک کف بر مبنای قیمت پایانی در نظر گرفته می شود. یک کف زمانی می شکند که قیمت پایانی دو روز متوالی ۳ درصد پایین تراز حمایت معامله شود. در غیر اینصورت حمایت شکسته نشده است.

دلار هم اکنون در بازار آزاد ۳۱۱۵ تومان قیمت گذاری می شود.

سپاها را با ضرر دادیم رفت

حمایت ها و مقاومت های گروه نفت

با صف خرید شدن وصندوق هنوز هم دستکاری در بازار دیده می شود

ریزش شدید و ناگهانی اونس همه را شوک زده کرد

نماد ثشرق با حمایت حقوقی با صف خرید همراه شده است. در این نماد بانک دی در حال خرید سهم می باشد. دقت داشته باشید که به حمایت بانک دی نمی توان زیاد اعتماد کرد، معمولا سهم ها را بالا می آورد و سپس در قمیت های بالاتر عرضه می کند. شاید هم واقعا در سهم خبری باشد.

وبانک نیز با توجه به پی بر ای پایین مورد توجه بازار است. سهم همکنون در آستانه صف خرید قرار دارد.

زاگرس ۹ درصد منفی بازگشایی شد.

پالایشی ها یکی پس از دیگری منفی می شوند فقط شبندر در محدوده مثبت باقیمانده است سایر نمادها منفی شده اند.

گروه خودرویی همچنان پر عرضه و با نوسانات منفی همراه هستند.

وخارزم با 37 درصد خرید حقوقی بیش از یک میلیون صف خرید تشکیل داد.

افزایش نرخ خوراک ۱۳ سنتی باعث شده تا هزینه های زاگرس تا حدود زیادی افزایش یابد و سود شرکت کاهش ۲۸ درصدی را نشان دهد. با این وجود باید در نظر داشت که زاگرس حتی در شرایط فعلی می تواند سود اعلامی خود را افزایش دهد. البته این موضوع به چندین عامل بستگی دارد.

در حال حاضر نرخ جهانی متانول ۵۰۰ دلار در هر تن می باشد، حال آنکه زاگرس با احتیاط این نرخ را ۳۹۰ دلار در نظر گرفته است. نرخ تسعیر ارز در صورت های زاگرس ۲۹۰۰ تومان نشان داده شده، در حالی که روز گذشته دلار به ۳۱۲۰ تومان رسید. زاگرس در سال ۹۳ میزان تولید متانول را از ۲٫۱۵ میلیون تن به ۲٫۵ میلیون تن افزایش داده است. زاگرس در سال ۹۲ به دلیل مشکل قطعی گاز نتوانست با ظرفیت کامل کار کند، در صورتی که انتظار می رود در سال جاری این مشکل تا حدود زیادی برطرف شود

کرماشا در اولین گزارش سال ۹۳ سود هر سهم  خود را با ۱۷ درصد کاهش به بازار اعلام کرده است. جزئیات این گزارش به شرح زیر می باشد.

نرخ فروش اوره داخلی ۸۷۵ تومان در هر کیلو و نرخ فروش اوره صادراتی ۳۳۰ دلار در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نرخ فروش اوره جهانی ۴۰۰ دلار در هر تن می باشد.

در صورتی که قیمت جهانی اوره با کاهش روبرو نشود، سودآوری کرماشا افزایش خواهد یافت.

کرماشا نرخ خوراک گاز را ۱۳ سنت و نرخ تسعیر ارز صادراتی را ۲۹۰۰ تومان در نظر گرفته است.

ذوب باری دیگر در محدوده ۴۰۰ تومان حمایت شد. سهم همکنون در نزدیکی حداکثر قیمت در حال  معامله می باشد

مفاخر نوسان 10 درصدی داد و از منفی کامل به مثبت کامل رسید.

نگاهی به نمودار ثاخت نشان می دهد که سهم در حال نزدیک شدن به پایان دوره اصلاح قیمت خود می باشد. در شرایط کنونی می توان سه محدوده حمایتی برای سهم در نظر گرفت.

حمایت اول سهم: اولین حمایت پیش روی سهم در محدوده ۱۹۷ تومان قرار دارد. بررسی روند تاریخی سهم نشان می دهد که این محدوده تا کنون بارها مانع از ریزش بیشتر سهم شده است.

حمایت دوم سهم: دومین حمایت ثاخت در محدوده ۱۸۵ تومان قرار دارد. در صورتی که سهم به این محدوده برخورد کند موج قبلی خود را به طور کامل اصلاح می کند. نگاهی به نمودار سهم نشان می دهد که سهم طی ۱۰ ماه گذشته هرگز پایین تر از این محدوده قیمتی معامله نشده است.

اگر سطوح حمایتی ثاخت را بر مبنای موج اول در نظر بگیریم، قیمت ۱۸۵ تومان بر روی محدوده اصلاحی ۰٫۷۶۸ درصد اصلاحی خود قرار دارد. شاید این درصد برای شما زیاد آشنا نباشد و در تحلیل های تکنیکال زیاد از آن استفاده نشود. با این وجود باید بدانید که محدوده اصلاحی ۰٫۷۶۸ درصد یکی از مهم ترین و محکم ترین محدوده های اصلاحی به شمار می رود.

حمایت سوم: با یک دیدگاه بسیار بدبینانه، و در صورتی که حمایت ۱۸۰ تومان شکسته شود. باید حمایت بعدی سهم را ۱۵۰ تومان بدانیم. سهم طی سه سال گذشته بالای این محدوده قیمتی معامله شده است. (ادامه تحلیل را پایین تصویر مشاهده کنید)

 

بنابراین: در صورتی که سهم به محدوده ۱۸۵ تومان نزدیک شود می تواند به عنوان یک گزینه کم ریسک تلقی شود. در صورتی که قصد ورود به این سهم در محدوده ۱۸۵ تومان را داشتید باید دقت داشته باشید که رعایت حد ضرر ۱۷۵ تومان ضروری است.

هنگامی که یک سطح حمایتی شکسته می شود، در مسیر برگشت به عنوان مقاومت برای سهم عمل می کند، بنابراین اگر سطح حمایتی ۱۹۷ تومان شکسته شود در مسیر بازگشت به عنوان مانعی برای سهم عمل می کند. با فرض اینکه سهم به محدوده حمایتی ۱۸۵ تومان برسد، مقاومت های پیش روی سهم در محدوده های ۱۹۷ تومان و در صورت عبور ۲۳۰ تومان می باشند.

پایین بودن نسبت پی به ای از جمله مزیت های این سهم می باشد که در شرایط بحرانی بازار از ریسک آن می کاهد. ثاخت مالک ۴۱۹ میلیون سهم ثباغ (۵۲  درصد از کل سهام)، و  ۸۵ میلیون سهم آ س پ (معادل ۴۲ درصد از کل سهام) می باشد.

شینده شده که احتمالاً در هفته آخراسفند شتران افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی را در پیش رو خواهدداشت.هرگز بر مبنای شایعات بازار خرید یا فروش نکنید و قبل از هر گونه خرید تحلیل بنیادی سهم را بررسی و صورتهای مالی آن را مطالعه کنید

ولغدر کف قیمتی بسیار خوبی در محدوه ۱۰۱ الی ۱۰۲ تومان دارد، ولغدر سود هر سهم خود را ۲۱۰ در سال ۹۳ اعلام کرده است. به نظر گزینه کم ریسکی می رسد.

مقاومت های سهم در محدوده ۱۱۰ و ۱۱۷ تومان قرار دارد.

به نظر نمی رسد سهم کف ۱۰۰ تومانی را بشکند. این سهم، سهمی نوسانی است و زیاد در این محدوده بازی می کند. بنابراین بدون عجله و با آرامش اقدام کنید و در کف قیمت اقدام کنید نه بالاتر

فاسمین به مرز ۸۰۰ تومان رسیده است آیا فاسمین به زیر این محدوده افت می کند؟

پالایشی ها تماماً منفی هستند. شبریز منفی ترین نماد این گروه محسوب می شود.

ذوب همچنان در محدوده ۴۰۰ تومان استقامت می کند. سایر نمادهای این گروه منفی معامله می شوند.

وگردش به حداکثر قیمت در حال نزدیک شدن است.

در گروه بانکی اکثر نمادها  به محدوده مثبت رسیدند.

وبملت صف خرید شد.

روز گذشته سازمان مجوز افزایش اعتبار کارگزاری ها به حقوقی ها را صادر کرد تا مشوقی برای خریداران حقوقی باشد

شاهد عرضه در صف خرید بمپنا هستیم.

وبانک روز گذشته علارغم تعدیل مثبت، بازگشایی نامناسبی داشت و نزدیک به ۹ درصد از ارزش خود را از دست داد.

حقوقی ها دیروز در بازار فعال شدند و سهم خود را از ارزش معاملات به 70 درصد رساندند. این گروه روز گذشته 73 درصد از خریدها و 67.5 درصد از فروش ها را انجام دادند.

سهام کگل،کچاد،وصندوق،وامید،شپنا،شبریز،وپاسار،وپارس،فملی،شاراک،وبشهر،فخاس،وپخش،وسپه،فاراک،سرمایه گذاری مسکن،نفت پارس،قند لرستان،وبهمن،بیمه ملت،شپترو،فولاژ،ثامان،دلقما،بیمه پارسیان،سهرمز،نمرینو،سیمان اصفهان وشتولی بیشتر توسط سرمایه گذاران حقوقی خریداری شد.

در گروه بانکی نمادهای وپاسار و وبملت مثبت معامله می شوند.

شبندر ۱۳۹۷ تومان در حال معامله شدن است.

نام سهم	محدوده حمایتی 1	محدوده حمایتی 2	محدوده مقاومتی
مداران	319 ت	300 ت	354 ت
رانفور	2550 ت	2440 ت	2700 ت
مرقام	290 ت	260 ت	320 ت
رکیش	635 ت	600 ت	670 ت
سیستم	480 ت	450 ت	520 ت
رتاپ	960 ت	910 ت	1050 ت

امروز با بازگشایی شرکت های پتروشیمی احتمالا تاپیکو تحت تاثیر شفن با عرضه همراه می شود ولی این شرکت بعد از اصلاح قیمتی ، پتانسیل رشد خوبی دارد و فرصت خرید آن است.

 شفن که پیش از این نسبت به سایر شرکت های پتروشیمی ، نرخ خوراک را بالاتر گرفته بود، اکنون در گزارش جدید برخلاف انتظار بازار بیشترین تاثیر را از نرخ خوراک گرفته است. شفن گزارشی بسیار محافظه کارانه به بازار اعلام کرده است . نرخ دلار در بودجه شفن 2650 تومان  و متانول 370 تومان پیش بینی شده است.

زاگرس هم با رفع تحریم ها پتانسیل فروش بیشتر داشته و از محل فروش می تواند سوداوری خود را افزایش دهد. این شرکت 28 درصد پیش بینی خود را کاهش داده و متانول صادراتی را 390 دلار در نظر گرفته است.

بجز گروه پتروشیمی که قرار است امروز و تا پایان هفته بازگشایی شوند، سایر گروه های بازار نیز متاثر از جو بازگشایی پتروشیمی ها مورد عرضه قرار خواهند گرفت .

اما فاسمین امروز برای مجمع متوقف می شود . این سهم افزایش سرمایه 200 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارد. تحلیل گران بنیادی معتقدند سود شرکت قابلیت رشد تا 170 تومان را دارد. بنابراین امروز فرصت خرید این سهم برای بلند مدت است.

 در گروه معدنی ، کمنگنز پیش بینی سود سال مالی 93 را با 12 درصد کاهش اعلام کرده است. سنگ آهنی ها گزینه های کم ریسک بازار هستند که فعلا به حاشیه رانده شده اند.

 در گروه فولادی نیز ، شرایط فولاد مبارکه بهتر از سایر گروه است.

 در گروه دارو، عرضه در این گروه زیاد شده است. افق سرمایه گذاری کوتاه مدت سبب شده تا اندکی رشد در سهامی، منجر به افزایش عرضه شود. این گروه شرایط بنیادی خوبی دارد و شاید افت قیمت ها فرصت حضور در برخی هلدینگی ها و سرمایه گذاری های گروه باشد.

در گروه بانک، قیمت ها کاهش قابل توجهی داشته بویژه در نماد ملت و صادرات که عجیب بنظر می رسد. اگر عرضه های استان قدس رضوی نبود، ملت با رشد قیمت همراه می شد اما این شرکت فروشنده است و احتمالا طی امروز و فردا عرضه هایش در این سهم تمام شود. ملت گزینه خوب و کم ریسکی است.

در گروه رایانه، شرایط شرکت ها برای سرمایه گذاری بلند مدت خوب است.رانفور افزایش سرمایه 180 درصدی دارد. اما اصلاح نسبت قیمت بر درامد گروه ممکن است تداوم یابد.

در گروه بیمه، حضور سرمایه گذاران خارجی خبر خوبی برای گروه است.

 گروه خودرو شاید یکی از گروه هایی باشد که سفته بازی و خوشبینی بیش از حد در گروه زیاد بود.

انتظار می رود بازگشایی نمادهای پتروشیمی باعث رسیدن شاخص به محدوده های حمایتی خود شود. لذا در شرایط فعلی فروش سهم گزینه درستی به نظر نمی رسد.

پتروشیمی ها بالاخره گزارشات خود را تکمیل کردند. میزان تعدیل منفی هر کدام از سهم های این گروه در جدول زیر نشان داده شده است.

در صورت های مالی شپدیس مشاهده می شود که شپدیس نرخ فروش اوره داخلی را افزایش داده و به ازای هر ۷۴۰ تومان در نظر گرفته است،

خراسان نرخ فروش اوره داخلی را بالاتر در نظر گرفته است،  نرخ فروش اوره داخلی (معادل ۶۰% فروش اوره شرکت) به مبلغ ۳۳۰ دلار در هر تن با نرخ تسعیر ۵۰۰ر۲۶ ریال به ازای هر دلار(مبلغ ۷۴۵ر۸ ریال به ازای هر کیلو) در نظر گرفته شده است.

امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که خبرهای سیاسی و اقتصادی زیادی بازار را متاثر خواهد کرد. در حوزه سیاسی، روسیه اکراین را تهدید به حمله نظامی کرده است. در صورتیکه اکراین تسلیم نشود، ممکن است امروز شاهد حمله نظامی به این کشور باشیم.

تنش های اکراین و روسیه قیمت طلا در بازارهای جهانی را افزایش داده است و به 1350 دلار رسانده است. از طرف دیگر دلار در بازار داخل نیز افزایش یافت و به 3130 تومان رسید. تقاضا برای سفرهای خارجی و نیز تراز منفی تجاری سبب شده تا دلار رشد کند . دولت نیز دخالتی برای تنظیم بازار نمی کند ولی احتمالا بعد از عید شاهد آرامش دلار باشیم.

در بازار داخل، شنیده شده بورس درصدد راهکارهایی برای تقویت تقاضاست و یکی از موضوعاتی که مطرح شده افزایش اعتبار کارگزاری ها به مشتریان است که برخی آن را تا 10 برابر گذشته عنوان می کنند. خبری در در شرایط رشد بازار می توانست برای هر دو گروه خوب باشد ولی در شرایط فعلی مشکل نقدینگی نیست، عدم اعتبار به بازار و عرضه های زیاد در بازار است.

این درحالی است که در روزهای پایانی سال، شاهد رونق در بازار ارز و سکه هستیم که البته حضور در بازار ارز توصیه نمی شود.

 روز گذشته شرکت های پتروشیمی گزارش های خود را بر اساس نرخ خوراک 13 سنتی ارایه کردند.اثر پذیری این شرکت ها از نرخ خوراک 13 سنتی حداکثر تا 30 درصد بوده است.

امروز احتمالا نمادهای پتروشیمی بازگشایی می شود. شاخص در فاز اصلاحی قرار دارد و خیلی خوب است که همه نمادهای پتروشیمی امروز بازگشایی شود و زهر آن یکباره گرفته شود. در این صورت می توان به بازار خوب برای هفته بعد امیدوار شد. بازاری که فرصت خرید خوبی به سرمایه گذاران می دهد.

پتروشیمی فن اوران پیش بینی سود سال مالی 93 را با 30 درصد کاهش نسبت به سال جاری مبلغ4324 ریال اعلام کرده است اما سیاست تقسیم سود 10 درصدی و برنامه افزایش سرمایه دارد. این شرکت هزینه حمل را 60 دلار به ازای هر تن در نظر گرفته و افزایش هزینه مالی بر کاهش سود هم موثر بوده است.

زاگرس هم پیش بینی سود سال مالی 93 را با 28 درصد کاهش مبلغ4010 ریال اعلام کرده اما سیاست تقسیم سود 100 درصدی دارد. افزایش تعداد فروش متانول با نرخ 390 دلار از مفروضات بودجه شرکت است.

شپدیس هم با 12 درصد کاهش مبلغ 4025 ریال سود برای هر سهم در سال مالی 93 پیش بینی کرده است. در مجمع شپدیس گفته شد. حداقل سود سال 92 تحت هر شرایطی به سهامداران در سال 93 داده خواهد شد و احتمالا این اتفاق خوئاهد افتاد زیرا شپدیس در سال جاری با توقف تولید هم مواجه بوده است.

 کرمانشا پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را 1693 ریال اعلام کرده که 17 درصد کاهش نشان می دهد.

 خراسان پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را مبلغ 1812 ریال اعلام کرده که 16 درصد از سود سال جاری کمتر است. فروش اوره به شرکت حمایتی کشاورزی بر اساس هر تن 330 دلار لحاظ شده است. نرخ دلار صادراتی 2900 تومان در نظر گرفته شده است.

شیراز بدون تغییر سود سال 93 را همان مبلغ 1453 ریال اعلام کرده است. شیراز بدلیل طرح های توسعه از پتانسیل های سوداوری بالایی برخوردار است.

 نکته قابل توجه برای پتروشیمی ها، افزایش نرخ دلار در بازار به بیش از 3100 تومان است. رفع تحریم ها و افزایش صادرات می تواند به بهبود سوداوری شرکت های پتروشیمی منجر شود.

 این گروه قبلا زیر سایه ابهامات نرخ خوراک گاز رشد قیمت چندانی را تجربه نکردند و نسبت قیمت بر درامد آن ها کمتر از متوسط بازار بود . بنابراین اصلاح قیمتی در این گروه چندان زیاد نیست و چچه بسا سایر گروه ها محکوم به اصلاحی بیش از پتروشیمی ها باشند.

این در حالی است که گفته شده مذاکراتی برای دریافت خوراک 10 سنتی انجام شده است ولی بنظر می رسد خوراک 13 سنت هم چندان پیش بینی های پتروشیمی ها را متاثر نکرده است .

 در گروه شیمیایی، شسینا پیش بینی سود سال مالی 93 را با 40 درصد کاهش نسبت به سال جاری مبلغ 407 ریال اعلام کرده است. افزایش هزینه ها و بهای تمام شده دلیل این کاهش است.

امروز غدیر هم آگهی مجمع داد. مجمع عمومی این شرکت 25 اسفندماه برگزار می شود و شرکت سیاست تقسیم سود حداکثری را دارد. غدیر برای سال جاری 120 و برای سال 93 مبلغ 125 تومان سود پیش بینی کرده است. این شرکت برنامه افزایش سرمایه در سال 93 دارد. ممکن است امروز از غدیر حمایت شده و صف فروش سهم جمع شود.

پارسان هم احتمالا بازگشایی می شود. پارسان در مجمع 172 تومان سود تقسیم کرد و برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی دارد. بنظر نمی رسد پارسان بعد از بازگشایی افت چندانی داشته باشد در قیمت های زیر 1000 تومان فرصت خرید خوبی فراهم می شود ولی احتمالا سهم در همین محدوده بازگشایی خواهد شد.

نبض بازار 12 اسفند

دلار هم اکنون در بازار آزاد ۳۰۷۰ تومان معامله می شود.

بانک دی صف فروش شد.

با تشدید تنش ها در اوکراین قیمت جهانی طلا ۲۰ دلار افزایش یافت و به ۱۳۴۱ دلار در هر اونس رسید.

فشار عرضه ها در اخابر نیز باعث شد سهم به محدوده ۳۰۰ تومان نزدیک و نزدیک تر شود.

وصندوق که روز گذشته با حمایت حقوقی ها به خوبی جمع شد، هم اکنون با صف فروش و بدون خریدار همراه شده است.

شاهد صف فروش ۷ میلیونی در نماد خودرو هستیم. خودرو باید تا ۲۳۰ تومان افت نماید.

با گذشت تنها یک ساعت شاهد نزول 400 واحدی شاخص هستیم.

دوستان گرامی لطفا تحلیل  سپاهان  را  مجددا مطالعه کنید و بر مبنای تحلیل خودتان تصمیم  گیری کنید.

(نبض بازار 4 اسفند-1 )

همیشه خروجی نقدینگی در پایان سال اجتناب ناپذیر است و بورس را منفی می کند

امروز ولصنم گرفتیم

افت شاخص به بیش از ۲۰۰ واحد رسید.

بلوک فارس روز گذشته بدون مشتری باقی ماند، سهم هم اکنون در محدوده منفی ۳ معامله می شود

بیمه کوثر 250 درصد از محل آورده افزایش سرمایه میدهد کوثر پیش بینی نموده با انجام افزایش سرمایه از 400 به 1400 میلیار ریال در سال 93 و 94 به ترتیب به سود 1039 و 1691 میلیارد ریالی دست یابد.

تاپیکو با صف فروش مختصری همراه شده است.

ولیز روز گذشته پس از برخودر به مقاومت محکم ۲۲۴ تومان برخورد و موفق به عبور از آن نشد، سهم هم اکنون در قیمت ۲۱۲ تومان در حال معامله شدن است. کف قیمتی ۱۸۰ الی ۱۹۰ برای این سهم فرصت خرید با دید نوسانگیری تلقی می شود.

تاپیکو هم اکنون در قیمت ۴۶۹ تومان در حال معامله شدن است، سطوح حمایتی تاپیکو در تصویر قابل مشاهده می باشد.

شاخص از نگاه نمودار: تحلیل کوتاه مدت

در شرایط فعلی سطوح حمایتی کوتاه مدت شاخص در محدوده های ۷۹ هزار و در صورت شکسته شدن ۷۷ هزار واحدی می باشد.

ختور 40 درصد بر پیش بینی سود خود افزود و مهرکام نیز بر 125 ریال سود برای سال 93 پیش بینی کرد درحالیکه قبلا یک ریال پیش بینی شده بود.

در گروه روی، فاسمین افزایش سرمایه در پیش دارد و پتانسیل تعدیل عایدی دارد. 

شاراک در قیمت منفی امروز برای خرید گزینه بدی بنظر نمی رسد.

عرضه سهام پتروشیمی برزویه در فرابورس

احتمالا امروز وغدیر و پارسان و وبانک بازگشایی خواهند شد.

برای "فولاد" حمایت در 385 مهم است اگر از این حمایت برگردد و در برگشت بتواند از مقاومت در 420 و 440 عبور کند می توان امیدوار به پایان اصلاح بود اما اگر حمایت را بشکند در مرحله بعد تا 360 کاهش خواهد یافت.

روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد به ۳۰۶۰ تومان رسید. در بودجه های سال ۹۳ بیشتر شرکت ها قیمت دلار را بین ۲۶۵۰ تا ۲۹۵۰ تومان در نظر گرفته اند. رشد نرخ ارز قابلیت سودآوری سهم های صادراتی را افزایش می دهد.

بمپنا با صف خرید ۱۳۵ میلیونی همراه شده است، مالک این سهم یعنی مپنا اعلام کرده که به منظور جلوگیری از ایجاد حباب در این سهم، عرضه کننده خواهد بود. مپنا روز گذشته ۳ میلیون از این سهم را عرضه کرد. با این وجود انتظار می رود سهم رشد خوبی را تجربه کند.

شبندر:  خروج در صورت نفوذ و تثبیت زیر محدوده 1400 ت ، احتمال شکست محدوده حمایتی ، تارگت اولیه محدوده قیمتی 1350 ت

دعبید: شکل گیری کندل نزولی در مسیر قیمتی سهم،تایید اندیکاتوری مسیر قیمتی سهم ، تارگت اولیه 750 ت ،تارگت ثانویه 680 ت

بانک ملت در اولین گزارش سال ۹۳ تعدیل مثبت ۱۰ درصدی به بازار اعلام کرده و سود هر سهم خود را از ۴۰۸ ریال به ۴۵۰ ریال افزایش داده است.

علاوه بر تعدیل مثبت در سال ۹۳، وبملت سود سال ۹۲ خود را نیز ۲۱ درصد افزایش داده و سود ۴۰۸ ریالی خود را ۴۹۳ ریال اعلام کرده است.

سهم سود سپرده گذاران نیز برای سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ با رشد ۳۵ درصدی پیش بینی شده است

درآمدهای غیر مشاع ( سود تسهیلات اعطایی و درآمد کارمزد) نیز با رشد ۱۴٫۵ درصدی برای سال آتی پیش بینی شده است

در بخش هزینه ها ،هزینه های مطالبات مشکوک الوصول در سال ۹۲ مبلغ ۱۳۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم برای سال ۹۳ به ۱۶۰۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است.هزینه های اداری و عمومی نیز رشد ۱۱ درصدی داشته است.در کل هزینه ها با رشد ۱۶ درصدی روبرو شده است

وغدیر اولین گزارش سال ۹۳ خود را مثبت منتشر کرد، در این گزارش وغدیر سود هر سهم سال ۹۳ خود را ۱۲۲ تومان اعلام کرده که نسبت به سال قبل رشد ۱ درصدی را نشان می دهد، غدیر قصد دارد در سال ۹۳ سود ۵۰ تومانی را بین سهامداران تقسیم کند.

غدیر همچنین در طی یک شفاف سازی اعلام کرده که در حال انجام مذاکره و پیگیری برای انجام معامله بلوکی پتروشیمی پارس می باشد.

گفته می شود در سال ۹۳ نرخ برق برای صنایع سیمانی و فلزات ۲۴ درصد، و نرخ گاز ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. در گروه سیمانی اکثر نمادهای این گروه نرخ حامل های انرژی را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از سال ۹۲ در نظر گرفته اند، در گروه فلزات نیز برخی از نمادها این تاثیر را بالاتر از نرخ ۲۰ و ۲۴ درصدی در نظر گرفته اند. در صورتی که خبر به وقوع بپوندد، منجر به بهبود سودآوری نماد های این دو گروه خواهد شد.

نگاهی به نمودار مرقام نشان می دهد که این سهم پس از طی پنج موج صعودی قوی هم اکنون در امواج اصلاحی قرار دارد، سهم پس از رسیدن به قله ۴۶۰ تومان روند اصلاحی خود را آغاز کرد، در مسیر ریزش، کف کانال صعودی نتوانست مانع از ریزش سهم شود. در همین راستا اولین حمایت سهم در محدوده ۳۰۰ تومان قرار دارد، در این محدوده سهم با خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود برخورد می کند که ممکن است مانع از ریزش بیشتر سهم شود.

.

اما در شرایط کنونی مهمترین حمایت در مسیر حرکتی مرقام، انتهای موج ۴ یعنی محدوده قیمتی ۳۶۶ الی ۳۷۰ تومان می باشد. انتظار می رود سهم پس از برخورد به این محدوده واکنش نشان دهد و مثبت شود. اندیکاتور RSI سهم نیز در تایم فریم روزانه به محدوده ۲۱ رسیده که نشان از فروش های هیجانی می دهد.

در صورتی که سهم به محدوه ۲۷۰ تومان برسد و مثبت شود، اولین مقاومت در مسیر سهم، در محدوده ۲۹۰ الی ۳۰۰ تومان قرار دارد.

سطح ریسک: در صورت ورود در محدوده ۲۶۶ الی ۲۷۰ تومان در سطح  متوسط می باشد. پی به این سهم در این قمیت معادل ۶٫۷۵ می باشد.

در صورتی که سهم به زیر محدوده ۲۶۰ تومان برسد، این تحلیل فاقد اعتبار خواهد بود. و ممکن است سهم با ریزش بیشتری همراه شود.