نبض بازار 21 اسفند

بانک صادرات ایران در نظر دارد ١٠٠ درصد مجموعه دارایی خود در نیروگاه منتظر قائم را بصورت نقد/ نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 10،000،000 سهم شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز در نماد "اعتلا1" رأس ساعت 11:40 به قیمت کشف شده (قیمت 3800 ریال) با سهمیه در نظر گرفته شده برای هر یک از معامله گران بر خط (آنلاین) حداکثر 400 سهم صرفاً جهت خرید توسط معامله گران بر خط (آنلاین)، بازگشایی خواهد شد. مدیریت بازار فرابورس ایران

اعتلا در حال قیمت خوردن

بررسی معاملات روز گذشته نشان می دهد71 درصد از ارزش معاملات در اختیار حقوقی ها بود و 78 درصد خریدها و 64 درصد فروش های روز گذشته توسط این گروه انجام شد.

سرمایه گذاران حقوقی با رفع محدودیت ها بر فعالیت شان افزوده خواهد شد و انتظار می رود بازار متعادل تری داشته باشیم هرچند ممکن است در ابتدا بنظر برسد فشار فروش افزایش یافته است. شنیده می شود برداشته شدن محدودیت های فروش در دستور کار قرار گرفته است.

روز گذشته سرمایه گذاران حقوقی سهام شرکت های تاپیکو، شاراک، شخارک، کهمدا، وبملت، وپاسار، ونوین،وپارس،وسینا، اخابر، وغدیر، وصنعت، پارسیان، فارس، فملی، کگل، کچاد، دپارس،دتماد،داکسیر،دلقما، شبریز، ونفت، خگستر،وپخش، کفرا،وسپه، حکشتی،همراه، وامید،فخوز، تراکتور، سیمان اصفهان، فاراک، فایرا، کارخانجات شهید قندی، کخاک، وبوعلی،سهرمز،کطبس، پمپ سازی،وتوسم،  وصندوق، سیمان بهبهان، پارس مینو، قثابت، توسعه صنعتی ایران، ثاژن، سپنتا، وبشهر، جام دارو، تولیدی مهرام، کاشی سینا، غاذر را خریداری کردند.

شایان ذکر است بررسی معاملات در روزهای گذشته نشان می دهد حقوقی ها بیشتر در صنایع بانک، پتروشیمی، سنگ آهن و مخابرات خریدار هستند.

کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 3،526،200 سهم شرکت کی بی سی در نماد "کی بی سی1" رأس ساعت 11:15 به قیمت کشف شده (قیمت 12000 ریال) با سهمیه در نظر گرفته شده برای هر یک از معامله گران بر خط (آنلاین) حداکثر200 سهم صرفاً جهت خرید توسط معامله گران بر خط (آنلاین)، بازگشایی خواهد شد. مدیریت بازار فرابورس ایران

کی بی سی در حال قیمت خوردن

از ورود به سهم هایی که دارای پی به ای بالا هستند به شدت پرهیز کنید.

توریل صف خرید شد.

خساپا از صف فروش به صف خرید رسید.

ایران خودرو فردا بی سر و صدا مجمع فوق العاده افزایش سرمایه برگزار میکنه

به نقل از روابط عمومی بورس تهران، دکتر حسن قالیباف اصل مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با اعلام خبر فوق گفت: با توجه به مقطعی بودن ضوابط جدید و پدیدار شدن نشانه هایی از متعادل شدن بازار با هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط معاملاتی اجرا شده مورخ 92.11.26 از روز شنبه مورخ92.12.24 لغو شده و کلیه شرایط معاملاتی به قبل از اجرای این مقررات بر می گردد.

صف خرید وبملت به ۱ میلیون سهم رسید.

بانک دی به قیمت های حداکثری رسید.

امروز شاهد یک کندل عجیب و غریب 40 درصدی در فولای بودیم.
فولای امروز بهشت نوسانگیرا بود.

پتایر در یک چشم به هم زدن از صف فروش صف خرید شد.

56 درصد خرید حقوقی در ثشاهد.

گروه بیمه زودتر از کل بازار در حال تغییر رنگ.

خبر فوری: محدودیت فروش سهام از روز شنبه لغو می شود.

البرز داره به حمایت 1230 واکنش نشون می ده.

شبندر به مرز ۱۴۰۰ تومان رسیده است باید دید آیا در این محدوده حمایت خواهد شد.

قشرین صف خرید دارد

شبریز با شکستن حمایت ۲۳۰۰ تومان در حال تکمیل الگوی ریزشی سر و شانه سقف می باشد.

تحلیل مداران را اینجا ببینید. پس از شکسته شدن روند صعودی در این نماد سهم همچنان با افت قیمت همراه است. حمایت پیش روی سهم در محدوده ۲۵۰ توئمان واقع شده است که باید دید مورد حمایت واقع می شود یا خیر. شاخص مقاومت نسبی نیز موید چنین افتی بوده است.

شاهد افزایش قیمت در نماد بمپنا هستیم.

در مطلب پیش رو خلاصه ای از اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها (حسابرسی شده) ارائه می گردد:

مفاخر با صف فروش همراه شده است. اصلاح بیشتر در این نماد محتمل می باشد. با توجه به رشد اخیر، ورود به این سهم پرریسک ارزیابی می شود.

وبملت همچنان مثبت معامله می شود. سهم به هدف اولیه تعیین شده در محدوده ۲۵۰ تومان نزدیک و نزدیک تر می شود.

شرکتهایی که در تاریخ 92/12/22 به مجمع می روند

نام شرکت	نوع مجمع	سال مالی	تاریخ و ساعت برگزاری
قند لرستان	دعوت‌ به مجمع ‌عاد‍ی ‌بطور فوق ‌العاده	1393/04/31	1392/12/22 10:00
آدرس: تهران - خیابان آفریقا - خیابان فرزان غربی - پلاک 24 - طبقه اول
سر. صنعت و معدن	دعوت به مجمع عمومی عاد‍ی سالیانه	1392/09/30	1392/12/22 08:30
آدرس: اتوبان شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و چمران سالن همایشهای رازی

تیپیکو در قیمت ۶۶۰ تومان در حال معامله شدن است.

آ س پ که روز گذشته با صف خرید سنگین همراه بود، هم اکنون در آستانه صف فروش قرار دارد، از شکننده بودن صف های خرید بارها صحبت به میان آورده ایم. با توجه به جو گروه، در شرایط کنونی کاهش قیمت سهم دور از انتظار نیست.

توریل با خرید 61 درصدی حقوقی مثبت معامله می شود.

فروش 2.6 میلیونی دیروز حقوقی بعد از ساعت 12 و خریده شدن همه آن در مثبت جالب توجه بود و گمان کد به کد شدن سهام توسط حقوقی می رود.

بمپنا به ۴ درصد منفی رسید

حمایت خساپا در ۱۶۰ تومان از دست رفت و سهم همچنان در روند اصلاحی به سر می برد.

با بررسی نمودار سهم کهمدا، روند کوتاه مدت سهم نزولی و میان مدت و طولانی

مدت سهم صعودی ارزیابی می شود. به وضوح مشاهده میکنید که سهم پس از

رسیده به حمایت 900 تومان در 38درصد فیبوی معکوس تشکیل الگوی دوقلوی کف

کوچکی را داده است.اما در حال حاضر مهمترین مقاومت پیش روی سهم 1070

تومان در 23درصد فیبوی معکوس میباشد. در صورت عبور سهم از این مقاومت

اولین هدف سهم 1340 تومان میباشد.

گروه خودرویی یکپارچه با فشار فروش همراه هستند.

سقوط آزاد بسیاری از نمادها در گروه ساختمانی باور نکردنی است. متاسفانه کف های قیمتی در این گروه یکی پس از دیگری در حال شکستن هستند

شرکت ایران خودرو دیزل در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 1,600,000 میلیون ریال به 4,989,059 میلیون ریال ( معادل 211.82 درصد ) افزایش دهد . لازم به ذکر است تمام این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها عنوان شده است .

دقت داشته باشید که شتران در محدوده ۹۰ الی ۹۲ هزارتومان با مقاومت بسیار محکمی روبرو می باشد و ورود در این قیمت ها مناسب نمی باشد.

گروه ساختمانی روز گذشته حمایت خود را شکست، بنابراین ورود به این گروه در شرایط فعلی با ریسک نسبتا بالایی همراه است. مناسب است صرفا نظاره گر باشید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

طی دو ماه گذشته بازار بورس تهران روند ریزشی به خود گرفته و سطوح حمایتی شاخص یکی پس از دیگری در حال شکسته شدن است. شاخص کل امروز مهم ترین حمایت خود یعنی خط روند صعودی بلند مدت خود را شکست. باید این واقعیت را بپذیریم که دیگر نمی توان این ریزش را اصلاح بازار نامید در واقع می توان از آن به نوعی تحت عنوان تغییر روند یاد کرد.

با شکسته شدن سطح حمایتی ۷۷ هزار واحد ریزش بیشتر شاخص دور از انتظار نمی باشد.

حمایت های پیش روی شاخص

از دیدگاه سطوح حمایتی فیبوناچی، حمایت بعدی شاخص در محدوده ۷۳ الی ۷۴ هزار واحدی قرار دارد. بنابراین شایسته است از خرید های هیجانی و به دید نوسانگیری در شرایط فعلی و نزولی بازار دوری کنید و در صورتی که قصد خرید سهام دارید شایسته است کمی صبور باشید و در صورت ورود به قصد شرکت در مجامع تقسیم سود در خرداد ماه  و از نمادهایی با نسبت پی به ای بسیار پایین که سود بالایی تقسیم می کنند، خرید کنید.

اگر دیدگاه کوتاه مدتی دارید ورود در شرایط فعلی پرریسک تلقی می شود. از طرفی حرکت دسته جمعی سهم های بازار ممکن است بسیاری از سهم های ارزشمند را با خود پایین ببرد.

دقت داشته باشید که فرصت های خرید در بازار بورس هرگز به اتمام نمی رسند، بنابراین عجله در خرید ممکن است  آسیب سنگینی به شما وارد کند. نخریدن یک سهم آسیبی به شما وارد نمی کند ولی یک خرید اشتباه ممکن است سرمایه شما را به باد دهد.

امیدواریم مسئولین و متولیان سازمان بورس هر چه سریعتر اقدامات لازم را در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام دهند تا بازار از چنین حالت باتلاقی خارج شود.

در بازار های جهانی، قیمت مس سقوط شدیدی داشته و به ۶۷۲۰ دلار رسیده است. این موضوع فشار بر سهم فملی را می افزاید، ظاهرا بازارهای جهانی نیز با بازار بورس تهران همراه شده اند و محرک های ریزش بورس تهران را تقویت می کنند.

روز شنبه نیز عرضه اولیه شرکت صنایع غذایی مینو شرق را در پیش خواهیم داشت.

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که قرار است 10 درصد از سهام کی بی سی و اعتلای البرز در بازار دوم فرابورس عرضه شود. احتمالا امروز هم فشار عرضه در بازار زیاد باشد و بازاری منفی را خواهیم داشت اما قیمت برخی سهام واقعا به نقاط باورنکردنی و جذاب رسیده است و ممکن است برخی حقوقی ها از کنار آن به راحتی نگذرند. بخصوص آنکه شنیده می شود قرار است محدودیت های فروش برداشته شود. برداشته شدن محدودیت های فروش می تواند حقوقی ها را در بازار فعال تر کند و حجم خرید ها را افزایش دهد.

در بازارهای جهانی همچنان شاهد کاهش قیمت مس و نوسان روی و سرب هستیم. مس به 6492 دلار رسید و روی 2034 دلار و سرب 2023 دلار نوسان می کند.اما طلا با رشد همراه شد و به سطح 1359 دلار رسید. همچنان برخی تحلیلگران تکنیکی معتقدند طلا در بالای 1364 دلار، سیگنال خرید دارد.

در حوزه اخبار سیاسی، مهمترین خبر، اظهارات رهبر کشور در جمع فعالان اقتصادی در خصوص محور های اقتصاد مقاومتی بود . ایشان گفتند:امسال حماسه سیاسی بوجود آمد ولی متاسفانه حماسه اقتصادی به تاخیر افتاد و ابلاغ سیاستهای مقاومتی باید سرآغازی برای حماسه اقتصادی درسال 93 باشد.

در حوزه اقتصاد نرخ سود بانک های خصوصی آهسته در حال افزایش است و بانک ها در جذب سپرده با یکدیگر رقابت می کنند.

هدفمندی یارانه ها نیز آهسته در حال اجراستفقط نرخ بنزین و گازوییل نهایی نشده است.

در بازار سهام  در گروه رایانه، فن اوا 672 ریال سود برای سال 92 محقق کرد و 140 ریال سود نقدی در مجمع تقسیم کرد. در این گروه  افرانت نیز پیش بینی سود سال مالی 93 را با 18 درصد رشد مبلغ 762 ریال اعلام کرده است.

 رانفور به قیمت های جذابی رسیده است و بنظر می رسد در سال آینده گروه رایانه یکی از گروه های کم ریسک و پر بازده باشد.

در گروه انبوه سازی، شاهد عرضه برخی حقوقی ها در نمادهای ساختمانی هستیم . این گروه ریسک بالایی داشته اما نسبت قیمت بر درامد پایین آن ها عاملی برای جذب توجه به گروه در اینده خواهد شد .

 در گروه مخابرات، همراه در قیمت کمتر از 5900 تومان برای خرید خوب است اما حمایت خوبی از سهم در این قیمت ها می شود.

در گروه بانک، هرچند عرضه ها زیاد است اما یکی از کم ریسک ترین گروه های بازار هستند. وبصادر در محدوده 100 تومان ریسک چندانی ندارد. فقط باید در بانکی ها صبور باشید. وبملت ، وپاسار هم از نمادهای خوب و پر پتانسیل هستند.

 در گروه دارویی، تاکید شده که از واردات بی رویه دارو خود داری شود . این خبر خوبی برای گروه داروست که همواره از رقابت با نمایندگی های خارجی واهمه داشت. گزارش های دارویی نیز خوب بوده است.

 دابورپیش بینی سود سال مالی 93 را با 28 درصد رشد نسبت به سال جاری، مبلغ 3357 ریال اعلام کرده است. دجابر هم 12 درصد پیش بینی سود سال مالی 93 را نسبت به سال جاری افزایش داده و مبلغ 1645 ریال حسابرسی شده اعلام کرده است.

دشیمی در گزارش حسابرسی شده 1179 ریال سود پیش بینی کرده که 8 درصد رشد دارد. دلقما هم پیش بینی سود سال مالی 93 را با 5 درصد رشد نسبت به سال جاری مبلغ 521 ریال اعلام کرده است.

در این گروه امروز دو سهم کی بی سی و اعتلای البرز عرضه می شود. 99 درصد اعتلای البرز متعلق به والبر است و دارای پرتفوی بورسی متمرکز بر دارویی هاست . کی بی سی هم در زمینه تولید واکسن فعالیت می کند و احتمالا در محدوده قیمتی 1200 تومان عرضه شود.

در گروه پتروشیمی ، شیران امروز برای مجمع متوقف می شود. گفته شده 400 تومان سود نقدی دارد.

تاپیکو دیروز معامله بلوکی را به قیمت 695 تومان تجربه کرد. این سهم کم ریسک و برای بلند مدت مناسب است.

کرمانشا هم در گزارش حسابرسی شده پیش بینی سود سال مالی 93 را مبلغ 1693 ریال اعلام کرد. فارس هم سهم خوبی برای بلند مدت است. فارس 60 درصد از پتروشیمی پارس را در اختیار دارد که سودش نسبت به سال جاری 242 درصد رشد داشته است. شنیده می شود در مجمع غدیر در خصوص 40 درصد دیگر پتروشیمی پارس صحبت خواهد شد. این سهم بطور مشترک توسط پارسان و غدیر خریداری شده است. پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی پارس 141 تومان است.پارسان هم با توجه به افزایش سرمایه پیش رو گزینه خوبی است . این سهم را تا زمان مناسب برای خرید در نظر داشته باشید. برخی نمادهای گروه پتروشیمی از شرایط خوبی برای سال آینده برخوردارند.

در گروه شیمیایی شدوص پیش بینی سود هر سهم را 312 ریال اعلام کرده که نسبت به سال جاری 50 درصد کاهش دارد.

 در گروه پالایش، افزایش سرمایه 660 درصدی شتران تایید شد.این گروه ریزش قابل توجهی داشتند.

در گروه خودرو، خموتور پیش بینی سود سال مالی 93 را با 99 درصد افزایش اعلام کرده است. خکمک هم با 68 درصد رشد مبلغ 42 ریال سود برای سال 93 پیش بینی کرده است.

گروه خودرو احتمالا برای سال آینده افزایش نرخ ندارند اما سایپا در صدد تولید محصولات جدید است که می تواند فروش شرکت را افزایش دهد. از طرف دیگر رفع تحریم ها امید به کاهش بهای تمام شده گروه را افزایش داده است.

در گروه خودرو ، ورنا که از شرایط بنیادی روبه رشدی برخوردار است و زیان را به سود تبدیل کرده در قیمت های نازلی در حال معامله است.

در گروه فولادی، فروش محصولات فولادی در بورس کالا با استقبال همراه بوده و انتظار می رود این گروه در تحقق سود پیش بینی شده مشکلی نداشته باشند و حتی پتانسیل رشد  بیشتر آن را برای سال بعد داشته باشند. زیرا رشد اقتصادی در سال آینده قرار است بهتر شود و ساخت و ساز افزایش یابد.

هدف "آ س پ" در صورت تثبیت بالاتر از 525 بین 575 تا 600 است.

محدوده حمایت و مقاومت چند سهم بیمه ای

نام سهم	محدوده حمایتی 1	محدوده حمایتی 2	محدوده مقاومتی
دانا	140 ت	115 ت	175 ت
آسیا	136 ت	129 ت	160 ت
البرز	122 ت	111 ت	136 ت
ملت	206 ت	195 ت	250 ت
پارسیان	270 ت	255 ت	285 ت
بساما	220 ت	206 ت	265 ت

بازار 20 اسفند تمام شد

دوستان این روز ها خیلی ها دیگر رمق دیدن بازار را ندارند و بورس جدیدا تبدیل شده به یک سریال تکراری بی محتوا.هر روز یک خبر و خبر اگرخوب باشد به زور بتواند شاخص را ۵۰۰ واحد بالا بکشد که آن هم دوام چندانی ندارد.همه ی این ها علائم ورود به منطقه ی خطرناک برای این دماسنج است اما از آن جایی که بازار ما حافظه ی خوبی ندارد نمی توان از آن کاملا چشم پوشی کرد و هر لحظه و هر مناسبتی می تواند ابستن اتفاقی نو باشد.لذا توصیه می کنم بخش زیادی را نقد باشید و مانند پلنگی که در میان بوته ها در کمین آهوان است شما هم مترصد علائم بازگشتی باشید که البته اعلام خواهم کرد.

در مجموع اوضاع آنقدر قهر آمیز شده که ورود اشتون به ایران هم نتوانست این سراشیبی را تعدیل کند.یادمان نرفته که زمانی که اولین توافق ایجاد شد چه گره هایی که بر صفوف تقاضا شکل گرفته بود اما در جال حاضر همه ی عوامل دست به دست هم دادند تا هر چه خبر خوب هست کمرنگ و بی توان باشد.یکمی هم از انصاف نگذریم می توانیم اشاره ای به بازدهی خوب بورس در ۹ ماهه داشته باشیم که اصلاح ۳ ماهه را می طلبد. از آن طرف هم در پایان سال و رونق سایر بازار ها در سایه ی فروکش التهابات سیاسی و چراغ سبز های مراودات بین المللی بی تاثیر نیست.بازار مسکن با همان خبر تکراری اعطای وام و اعتبارات و بازار خودرو با خبر تسهیل واردات قطعات و بازار ارز با رشد تقاضا و ملزومات و در نهایت بازار طلا با توجه به افزایش اونس جهانی در سایه ی وقایع اوکراین و زد و بند های جهانی و بالاخره به بهانه ی سایر مناسبات می تواند به راحتی حواسمان را از بورس و متعلقات پرت کند.

در این چنین وضعیتی آرامش  و تفکر عمیق و تعمق وسیع برای انتخاب بهترین شکل تصمیم گیری مثمر ثمر واقع شود.عزیزان از هیچ بازاری غافل نشوید و بالاخص بازار سرمایه را رها نکنید چرا که می توانید با کمی افت توقعات سال بعدی پولهایتان را ۱٫۵ برابر کنید…

 اما در خصوص شاخص باید عرض کنم با تفاسیر موجود اگر زیر ۷۷ تثبیت شود به سمت ۷۳-۷۴ رهسپار خواهیم شد.

مطابق شکل زیر شکست روند ۳۷۰ روزه می تواند شاخص را تضعیف کند.

مهمترین اخبار را به اطلاع تون می رسانم:

پترول : این نماد را باید زیر نظر گرفت دیروز ۱۰۰ میلیون سهم شپدیس را از بازرگانی پتروشیمی خریداری نمود.

پترول امسال توانایی تعدیل ۲۰ تا۲۵ تومان سود را خواهد داشت.بهترین منطقه برای بازگشت سهم می تواند ۱۶۰ تا ۱۸۰ باشد و آخرین حمایت و محکمترین آن ۱۴۰ خواهد بود.

 وخارزم : ارزش خالص دارایی نماد با احتساب سرمایه جدید بالغ بر ۲۰۰ تومان به ازای هرسهم می باشد.

غپاک: سود سال ۹۳ را با افزایش ۶۸ درصدی ۳۷۱ ریال اعلام نمود افزایش مقداری تولید و فروش عامل تعدیل اعلام شده است . سود عملیاتی غپاک نیز با افزایش ۳۹ درصدی ۱۵۸۴ ریال برآورد شده است.

ارزش معاملات فولاد در بورس کالا دیروز به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسید بر این اساس فولاد از اول دی ماه مجموعا ۱۶۴۰۹ میلیارد تومان فروش داشته است این در حالی است که فروش فولاد در سه ماهه سوم بالغ بر ۲۱۸۶۰ میلیارد تومان در بورس کالا تخمین زده می شود.
این نماد با فرض تقسیم سود ۶۰ تومانی در مجمع و سود برآوری ۷۲۵ ریالی سال ۹۳ از پی به ای ۴٫۶ برخوردار خواهد بود.
در حال حاضر محدوده ۳۹۰ محدوده حائز اهمیتی می باشد که افت به زیر این حمایت ، هدف بعدی را تا ۳۶۰ تومان پایین خواهد کشید.

در این گروه فولاد آلیاژی یزد اقدام به ارائه بودجه سال ۹۳ نمود که بر این اساس سود خود را با کاهش ۶۱ درصدی ۶۸۶ ریال اعلام کرد،این در حالی است که سود فولادی آلیاژی یزد از محل افزایش درآمد های غیر عملیاتی(حاصل از سرمایه گذاری و فروش دارایی) به مرز ۱۷۶ تومان رسیده بود که این موارد در سال ۹۳ تکرار پذیر نبوده است.

وضعیت بازار جهانی: هر تن مس به ۶۷۰۷ دلار، هر تن آلومینیم به ۱۷۲۹ دلار، هر تن روی به ۲۰۶۴ دلار و هر تن سرب به ۲۰۵۰ دلار رسید.
در گروه پتروشیمی نیز اوره با کاهش ۷ دلاری به ۴۰۰ و متانول نیز با افت ۱۵ دلاری به ۴۵۰ دلار رسیدند.

نبض بازار 20 اسفند

صف فروش بمپنا به بیش از ۱ میلیون سهم رسید.

در ۵ روز پایانی امسال سهام ۱۲ شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در بازار سرمایه عرضه می‌شود. تسنیم

افت شاخص به بیش از ۵۰۰ واحد رسید.

فشار فروش در بازار بسیار سنگین و نفس گیر می باشد

امروز چندین حقوقی که نقش بسزایی را در بازار بازی می کنند، خواستار برداشتن محدودیت های بازار سرمایه شدند.

شاهد صف خرید در نماد توریل هستیم.

در این بازار خرید وبصادر منطقی و مناسب به نظر میرسد

بمپنا باری دیگر در آستانه صف فروش قرار گرفت.

با بررسی چارت سهام بانک پاسارگاد، روند کوتاه مدت و میان مدت سهم نزولی و 

طولانی مدت سهم خنثی ارزیابی می شود.

مهمترین مقاومت سهم 290 تومان در 23درصد فیبوی معکوس میباشد که سهم هنوز

نتوانسته است از این مقاومت بگذرد. اولین حمایت موثر سهم 260 تومان میباشد.

در حال حاضر تا قبل از خروج کامل سهم از کانال نزولی توصیه به خرید سهم نداریم.

پس از افت شدید قیمت مس طی دو جلسه اخیر در بازار فلزات لندن، قیمت این محصول طی معاملات صبح امروز در بازارهای آسیایی کمی احیا گردید.

مدیرعامل اسبق شرکت بورس نیز درخصوص توافق سازمان بورس با برخی سهامداران حقوقی به منظور هدایت بازار گفت: همواره و حتی در شرایط عادی نیز لابی بورس با نهادهای مالی وجود داشته و مواردی چون مدیریت فرد، مدیریت بازار و مدیریت شاخص همواره مطرح بوده اما در هفته‌های اخیر به دلیل تغییر روند بازار از «گاوی» به «خرسی» لابی‌ها گسترده‌تر شده است.

*حپترو: دلایل افزایش سود هر سهم نسبت به سال قبل ناشی از عوامل زیر می باشد:

افزایش نرخ خدمات حمل قرارداد خوراک پتروشیمی تبریز و همچنین افزایش حجم قرارداد حمل با سایر مجتمع های پتروشیمی و افزایش نرخ خدمات می باشد.

درآمد ناشی از کارگزاری عملیات حمل دریایی

درآمد ناشی از افزایش حجم و نرخ حمل مایعات سیر مشتریان

"ذوب" به حمایت مهم خود در 398 تومان رسیده است در کوتاه مدت این حمایت مهم است اگر حفظ شده و در برگشت بتواند از مقاومت در 430 عبور کند میتوان به تداوم رشد خوشبین بود اما شکست حمایت مذکور احتمال کاهش فعلا بین 378 تا 360 را افزایش خواهد داد.

بورس در انتظار ورود منابع حقوقی هاست آنها هم با این روند وارد نمیشوند

در گروه پالایش، شراز پیش بینی سود سال مالی 93 را با 20 درصدکاهش نسبت به سال جاری مبلغ2379 ریال اعلام کرده است.

شتران افزایش سرمایه 660 درصدی دارد. این پالایشگاه امروز بمنظور پرداخت سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 23 اسفندماه 92 متوقف می شود.

در گروه پتروشیمی، بلوک 6.7 درصدی تاپیکو با قیمت 695 تومان از سوی بانک رفاه عرضه می شود.

وتجارت امروز مجمع فوق العاده دارد.

 در گروه بانکی ، وبملت با حمایت گروه مالی ملت و آتیه ملت همراه است. وپست افزایش سرمایه اش تایید شد و عرضه خرد دارد.

بانک دی 320 ریال سود پیش بینی کرده است.

در گروه خودرو، خاذین زیان 166 ریالی سال جاری را به سود 98 ریالی تغییر داده است و برای سال 93 مبلغ 98 ریال سود پیش بینی کرده است.

امروز نماد شفارا متوقف می شود. نماد مارون، غپاک، کدما،خاهن، فن اوا اماده بازگشایی هستند.

حمایت های بمپنا 13700 و 13200

ثباغ در حال نفوذ به سطوح حمایتی خود

بمپنا پیش بینی سود سال مالی 93 را اندکی کاهش داده و مبلغ1735 ریال اعلام کرده است.

شاخص کل در حال نفوذ به خط روند بلند مدت خود (نمودار لگاریتمی)

معرفی شرکت کی بی سی

بررسی معاملات روز گذشته نشان میدهد سهم حقوقی ها از ارزش معاملات 82 درصد و سهم حقیقی ها 18 درصد بوده است. سرمایه گذاران نهادی دیروز 85 درصد خریدها و 79 درصد فروش ها را انجام دادند.

بر اساس این گزارش سهام شبندر، وبملت، وپاسار،شپدیس، فارس، شپنا،وسپه، ونیکی، وسینا، وبانک، خبهمن، شاراک، حکشتی، فملی،شفن،فاراک،کخاک،درازک،تراکتورسازی، کطبس،کارخانجات شهید قندی، شبریز، بیمه ملت،بیمه پارسیان، وتوکا، ونیرو، وبهمن، حق ومعادن، جام دارو، پارس سرام، سیمان اصفهان، حق والبر،حق مداران، وامید،قند شیرین خراسان،سکرد،وپخش، قثابت،صنعتی آما،شخارک،غاذر، سرمایه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی اکسیر و نوسازی ساختمان تهران را خریداری کردند.

کرماشا در قیمت ۸۲۱ تومان در حال معامله شدن می باشد، سهم کف قیمتی خوبی در محدوده ۷۵۰ تومان دارد. بر طبق صورت های مالی موجود، کرماشا در حدوده ۱۸۵ تومان به ازای هر سهم سود تقسیم می کند. در صورتی که سهم به محدوده ۷۵۰ برسد، پس از تقسیم سود ۱۸۵ تومانی قیمت سهم به ۵۶۵ تومان می رسد که با در نظر گرفتن سود ۱۶۹ تومانی سال ۹۳ نسبت پی به ای سهم به محدوده ۳ می رسد. اگر قصد سرمایه گذاری کم ریسک و سودآوری منطقی داشته باشید، در صورتی که سهم به محدوده ۷۵۰ برسد مناسب ارزیابی می شود.

ادامه روند صعودی "فاراک" بستگی به توانایی عبور از مقاومت در 620 تا 635 تومان دارد اگر درصدد خرید این سهم هستید بهتر است منتظر شکست مقاومت مذکور و تثبیت بالاتر از آن بمانید.

شاخص گروه ساختمانی امروز به خط روند خود برخورد کرد و نتوانست به این محدوده حمایتی به خوبی واکنش نشان دهد. معاملات روزهای آتی این گروه نقش تعیین کننده ای را در روند این گروه دارد. در صورتی که گروه به این خط روند واکنش نشان دهد باید منتظر رشد قیمتی نمادهای این گروه باشیم.

امیدواریم که این خط روند شکسته نشود، در صورت شکسته شدن این خط روند احتمالا شاهد اصلاح قیمتی بیشتر در این گروه باشیم. دقت داشته باشید که سهم های این گروه از نسبت پی به ای پایینی برخوردارند و این موضوع از ریسک این گروه می کاهد و در صورت ریزش قابلیت بازگشت را دارند.

در شرایط فعلی سیاست صبر و نظاره گر بودن در این گروه گزینه مناسبی می باشد.

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که بنظر می رسد با توجه به محدودیت های فروش، عرضه های اولیه روز چهارشنبه و نیز نزدیکی به پایان ماه و تسویه اعتباری ها بازار کم تقاضایی را داشته باشیم اما بنظر نمی رسد تعداد فروشنده ها زیاد باشد زیرا قیمت ها آنقدر پایین امده که فروش منطقی نباشد.

در گروه پتروشیمی، نسبت قیمت بر درامد بیشتر شرکت ها 4 و 5 است که از متوسط بازار فاصله زیادی دارد. این گروه هرچند از افزایش نرخ خوراک متاثر شده و قیمت شان اصلاح شد ولی ریزش بیشتر، نسبت قیمت بر درامد آن ها را خیلی کاهش خواهد داد که منطقی نیست. ضمن اینکه نرخ خوراک از سال 93 اعمال می شود و عطف به ماسبق نخواهد شد و برخی شرکت های پتروشیمی ذخیره گرفته اند که می تواند به رشد سود آن ها کمک کند.

قیمت اوره بنظر نمی رسد در بازارهای جهانی با توجه به کاهش عرضه و افزایش مالیات کاهشی باشد . بنابراین روند روبه رشد با شیب ملایم برای این محصول در بازارهای جهانی پیش بینی می شود. شرکت های اوره ساز داخلی علاوه بر رشد نرخ اوره جهانی از اصلاح قیمت فروش اوره به شرکت حمایتی کشاورزی با رشد مبلغ فروش مواجه خواهند شد.

امروز مارون پیش بینی سود سال 93 را با 20 درصد کاهش نسبت به سال جاری مبلغ 553 تومان اعلام کرد. این شرکت اتان را 240 دلار و دلار را 2500 تومان در نظر گرفته است و بخش بزرگی از سود شرکت مربوط به پتروشیمی لاله است و در نهایت سیاست تقسیم سود 80 درصدی  دارد.

بنظرمی رسد صورتهای مالی شرکت محافظه کارانه اعلام شده و نرخ اتان بالادر نظر گرفته شده است.

دراین گروه تاپیکو معامله بلوکی با قیمت 695 تومان در پیش دارد که در صورت انجام بر قیمت سهم تاثیر می گذارد. پارسان هم در بین حقوقی ها طرفدار دارد.

وپترو برای سال مالی 93 مبلغ 146 ریال سود پیش بینی کرده است. پترول بنظر می رسد در حال جابجایی برخی سهام زیر مجموعه اش است.

در گروه رایانه، سیستم پیش بینی سود خود را مبلغ 805 ریال برای سال اتی الام کرد که کاهش 11 درصدی نسبت به سال جاری دارد. این شرکت افزایش سرمایه هم دارد و کمترین نسبت قیمت بر درامد را در گروه دارد. رانفور هم افزایش سرمایه 180 درصدی دارد و از ریسک کمی برخوردار است.

در گروه بانک، شرایط بانک ملت، تجارت و صادرات خوب است .

در گروه سیمانی ، روز گذشته شاهد موجی از تقاضا برای چند شرکت سیمانی بودیم . معمولا رونق در سیمان مقطعی است. سخاش پیش بینی سود خود را برای سال مالی 93 مبلغ 1701 ریال اعلام کرده که یک درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد.

 در گروه فولاد، روز گذشته شاهد فروش محصولات فولاد مبارکه به قیمت پایه بودیم. از محصولات فولاد استقبال خوبی در بورس کالا بعمل آمد.بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده می تواند تقاضا برای فولاد را هم تحریک کند.

فولای پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را مبلغ 686 ریال اعلام کرد که نسبت به سال جاری 61 درصد کاهش نشان می دهد و عمده آن بدلیل کاهش درامد حاصل از سرمایه گذاری هاست.

 روز گذشته شمش ایرالکو با رشد قیمت در بورس کالا معامله شد.

در بازارهای جهانی قیمت مس بازهم نزول کرد و به 6668 رسید. بنظر روز سختی برای فملی است که بودجه اش را بیشتر از این رقم گرفته است اما نوسانات سرب و روی کم بود. سرب 2059 دلار و روی2064 دلار در بازار جهانی معامله شد.

فاسمین برای سال جاری 781 ریال سود با سرمایه جدید پیش بینی کرده که 9 ماهه 71 درصد آن را پوشش داده است. در بودجه این شرکت سرب 2100 و روی 1900 دلار لحاظ شده است.

در گروه پالایش، شتران افزایش سرمایه 660 درصدی از محل اندوخته و انباشته دارد.این خبر سبب بروز تحرکاتی در سهم شد. گروه پالایش نیز نزول سنگینی را متحمل شده اند بدون آنکه رشد نسبت قیمت بر درامدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده باشند.

در گروه غذایی، غپاک پیش بینی سود سال مالی 93 را با 68 درصد رشد مبلغ 371 ریال اعلام کرد.غدشت هم با تبدیل زیان به سود برای سال 93 مورد توجه قرار دارد.

در گروه قند و شکر، قشهد پیش بینی سود هر سهم را 1967 ریال اعلام کرد که نسبت به سال جاری 68 درصد افزایش دارد. این شرکت قیمت شکر را از 18625 ریال به 18393 ریال تغییر داده است.

گفته می شود محموله 5 هزارتنی شکر با قیمت 17000 ریال در بورس کالا عرضه است.

در گروه خودرو، نعمت زاده گفته در سال آینده قیمت خودرو افزایش نمی یابد. همچنین گفته برای سال 93 ممنوعیت صادرات کالاها و دخالت دولت در قیمت گذاری حذف خواهد شد که خبر خوبی برای صنایع است.

هدفمندی یارانه ها در حال اجراست. فقط قیمت گازوییل و بنزین تعیین نشده است. دولت از اختصاص 10 هزارمیلیارد تومان یارانه تولید در اجرای این قانون خبر داد که می تواند برای صنایع انرژی بر خبر خوبی باشد.

در حوزه اخابر سیاسی، 26 اسفندماه مذاکرات ایران و 5+1 در وین انجام می شود و به گفته ظریف وقت آن است که طرفین به تعهدات خود عمل کنند.

 در پایان سطح حمایت بعدی شاخص 76700 عنوان شده که تکنیکالیست ها برگشت شاخص از محدوده این سطح را محتمل عنوان می کنند .

نبض بازار 19 اسفند-2

دلار: 30550 ریال
یورو: 42200 ریال
پوند: 50700 ریال
منبع: feebazar.ir

در گروه نفتی، شنفت که مدتها با صف فروش همراه بود، چند روزی است که با استقبال روبرو شده است. سهم هم اکنون با صف خرید همراه است.

کگاز روز گذشته پس از بازگشایی ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد، سهم هم اکنون با صف فروش همراه می باشد. اگرچه این سهم تعدیل منفی به بازار اعلام کرده ولی باید دقت داشت که سود عملیاتی این سهم رشد چشمگیری داشته است.

شاهد معاملات بلوکی در نمادهای شپدیس، شبندر، و وصندوق هستیم.

بمپنا با صف فروش همراه شده است.

تکمبا بدون هیچ توقفی در حال ریزش می باشد. سهم هم اکنون با صف فروش همراه است.

شاخص کل هم اکنون ۲۷۵ واحد کاهش داشته است. امیدورایم شاخص حمایت ۷۷ هزار واحدی را از دست ندهد

در گروه بانکی نماد وبملت مثبت معامله می شود. گروه مالی ملت که چند روز قبل بیش از ۹۰ میلیون سهم وبملت را فروخت هم اکنون در حال خرید از سهم می باشد.

وساخت با صف فروش ۶۰۰ هزار سهمی همراه شده است

پارسان در قمیت ۸۷۰ تومان در حال معامله شدن است.

در نماد ثشرق شاهد حمایت بانک دی هستیم. بانک دی طی چند روز گذشته به خوبی از این سهم حمایت کرده است. البته باید دقت داشت که نمی توان به حمایت های این حقوقی زیاد اعتماد کرد. بانک دی در روزها مثبت معمولا به عنوان فروشنده عمل می کند.

شبندر در قمیت ۱۴۳۰ تومان در حال معامله شدن است.

شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز: محدودیت خرید هر کارگزاری به همراه تمامی شعب ۸۵ هزار سهم است و کل سهم قابل تخصیص به معامله گران آنلاین ۱۰ میلیون سهم است.

سهام شرکت کی بی سی: محدودیت خرید هر کارگزاری به همراه تمامی شعب ۲۶۶۰۰ هزار سهم است و کل سهم قابل تخصیص به معامله گران آنلاین ۳٫۵ میلیون سهم است

اتحادیه آهن و فولاد چین در گزارشی پیش بینی کرد که به علت مازاد عرضه موجود در بازار سنگ آهن ، باید شاهد افت قیمت این محصول در ماه جاری میلادی باشیم.

بترانس که چند روز قبل تعدیل مثبت سنگینی به بازار ارائه کرده بود هم اکنون منفی معامله می شود. در این گروه بشهاب نیز به زیر ۱۰۰۰ تومان رسید.

خرید حقوقی ها در روز گذشته

بازار در دستان حقوقی ها قرار گرفت. بررسی معاملات روز گذشته نشان می دهد این گروه بسیار فعال شده و 71 درصد از ارزش معاملات روز گذشته را در اختیار داشتند.

سرمایه گذاران نهادی سهام وکار،شبندر،شپنا،شخارک،شاراک،پارسان،شفن،وسپه،وبشهر،وتوسم،ستران،فارس،خگستر، کهمدا،سفارس،سهگمت،سیمان بجنورد،سیمان بهبهان،سیمان اررمیه،سیمان شاهرود،کگل، کچاد،وتوکا، فخوز،کطبس،کارخانجات شهید قندی،بیمه پارسیان،قند ثابت خراسان،گروه صنعتی بارز،غنوش، رتاب،مداران، وامید، فاراک، همراه، غاذر، قند ثابت خراسان، دتماد، جام دارو، دلقما،والبر را خریداری کردند.

سهم حقوقی ها از خرید 65 درصد و از فروش 77 درصد ثبت شده است.بنظر می رسد افزایش سهمیه فروش، توانسته حقوقی ها را فعال تر نماید.

نشستن در صف های خرید در بازارهای منفی پرریسک ارزیابی می شود.

سیمانی ها به صورت دسته جمعی به صف خرید رسیدند.رخی کارشناسان این صنعت را برای سال آتی مستعد رشد می دانند.

خگستر در قمیت ۳۸۸ تومان با صف فروش روبرو شده است. این روزها یکی از گروه هایی که به شدت تحت فشار فروش می باشد، گروه خودرویی است. البته ذکر این نکته ضروری است که خگستر از شرایط بنیادی بهتری نسبت به اکثر سهم های خودرویی برخوردار است.

در گروه پتروشیمی همچنان شاهد فشار فروش در نماد شپدیس هستیم.

نبض بازار 19 اسفند-1

در مطلب پیش رو خلاصه ای از اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها ارائه می گردد:

*سبحان: افزایش فروش ناشی از افزایش مقداری در اثر افزایش ظرفیت می باشد و افزایش در سایر هزینه های عملیاتی ناشی از سربار جذب نشده می باشد و افزایش در هزینه مالی ناشی از افزایش خرید به دلیل تولید مقداری بیشتر که به طبع آن نقدینگی بیشتری را می طلبد و افزایش فروش اتفاق افتاده در سال 93 عمدتا مربوط به افزایش مقداری فروش بوده و همچنین ترکیب سبد فروش محصول نیز با تغییرات برآورد شده است و 42 درصد از افزایش فروش ناشی از افزایش مقداری و بهینه نمودن ترکیب سبد محصول می باشد و هیچگونه افزایش نرخ فروش دیده نشده است.

*خوساز: تعدیل سود پیش بینی شده برای سال 1392 بر اساس عملکرد 9 ماهه به دلیل کاهش برنامه تولید ایران خودرو و به تبع آن کاهش تولید شرکت محورسازان بوده است. همچنین آثار فروش ساختمان به دلیل زمانبر بودن مسائل اداری در پیش بینی سال 92 محاسبه نشده است.

*سبجنو: با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه افزایش در نرخ حامل های انرژی با 30 درصد افزایش نرخ از ابتدای تیرماه 1393 لحاظ گردیده است.

*پتایر: با توجه به تغییر در برنامه تولید شرکت تولیدی ایران تایر که منجر به توقف تولید و فروش تایرهای بایاس گردید و همچنین کاهش میزان تولید تایرهای سیمی ناشی از فرایند اصلاح ساختار تولید و با توجه به عملیات واقعی منتهی به 1392،12،15 پیش بینی می شود سود هر سهم تولیدی ایران تایر در سال مالی منتهی به 1392،12،29 از مبلغ 88 ریال به مبلغ (136) ریال کاهش یابد.

*فاسمین: شرکت در خصوص دلایل کاهش مقدار پیش بینی فروش کنستانتره روی خام در سال 93 نسبت به سال مالی قبل اعلام نموده است، با توجه به راه اندازی واحد 5000 تنی شمش روی در شرکت که عمدتا از اوایل اسفند ماه 1392 با ظرفیت کامل وارد مدار تولید شده لذا سیاست کلی شرکت تبدیل کنستانتره روی خام به شمش روی می باشد که در نتیجه ارزش افزوده بالاتر عاید شرکت می گردد.

همچنین در خصوص دلایل کاهش نرخ پیش بینی فروش شمش روی در سال 93 نسبت به سال مالی قبل اعلام نموده است، نرخ فروش شمش روی بر مبنای LME در هزار دلار بر اساس سیاستهای شرکت مادر و نرخ تسعیر 26500 ریال بر مبنای سیاست های دولت بوده که در تمامی شرکت های گروه به صورت یکسان محاسبه گردیده است.

بانک دی از محدوده منفی به مثبت رسید. این سهم معمولا نوسانات خوبی در محدوده ۱۸۵ الی ۲۰۰ تومان می دهد.

وساخت

کف قیمتی ۳۸۰ تومان تا کنون دو بار مانع از ریزش بیشتر سهم شده است، سهم هم اکنون در پایین تر این محدوده با صف فروش همراه شده است. در صورتیکه این کف قیمتی بشکند ممکن است شاهد ریزش بیشتر این سهم باشیم.  (صرفا تکنیکال)

یک کف قیمتی زمانی شکسته می شود که قیمت پایانی ۳ درصد پایین تر از آن کف قیمت قرار گیرد و سهم در روز متوالی پایین تر از آن محدوده معامله شود.

به نظر بهترین سیاست در این نماد صرفا نظاره گر بودن می باشد.

"ثشاهد" حمایت مهمی در 212 و 206 دارد اگر این حمایت ها هم موجب برگشت روند نشوند باید منتظر کاهش تا 180 باشیم. مقاومت مهم سهم 245 و 272 تومان است.

دوستان گرامی لطفا برای خرید به هیچ عنوان عجله نداشته باشید، وارد صف خرید نشوید،

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که بازارهای جهانی با افت قیمت بازگشایی شد که بیشترین نزول مربوط به مس بود. طلا 1332 دلار، مس 6748 دلار، روی2064، سرب 2056 دلار معامله می شود.

از طرف دیگر در حوزه سیاست خارجی با حضور خانم اشتون در ایران و ملافات وی با رییس جمهور، ظریف و جلیلی و تاکید بر آغازی برای توسعه همکاری ها و تعامل سازنده بر مبنای منافع مشترک با اروپا بنظر می رسد روند رو به جلو مذاکرات هسته ای تقویت شده و با گفته اشتون در خصوص اینکه وی نماینده 28 کشور اورپایی است که برای نخستین بار غیر از موضوع هسته ای ایران نیز گفتگو می کند ، می توان به توسعه روابط با دنیا امیدوار شد.

در بازار داخل، اجرای گام نخست هدفمندی یارانه ها قبل از آغاز سال با افزایش نرخ 20 درصدی آب و 24 درصدی برق است. در خصوص نرخ بنزین دولت در حال رایزنی است ولی شنیده می شود به 1000 تومان و حتی بالاتر افزایش خواهد یافت.

دولت برای سال 93 مصمم به کاهش تورم به 25 درصد است .نرخ دلار در بازار غیر رسمی 2030 دلار شد ولی بنظر می رسد در سال آتی اندکی کاهش یابد .نرخ ارز را دولت 2650 تومان عنوان کرده است و سیاست خود را بر تک نرخی شدن ارز قرار داده است.

در بازار سرمایه شاهد افزایش سهمیه فروش از 50 هزار سهم به 100 هزار سهم بودیم که سبب شد تا بازار در روزهای پایانی سال که بیشتر حقوقی ها و حقیقی ها نیازمند نقدینگی هستند با افزایش عرضه مواجه شود.

امروز هم بازار احتمالا با افزایش عرضه همراه خواهد شد.روز چهارشنبه قرار است سهام دو شرکت کی بی سی و اعتلای البرز عرضه شود. دو عرضه اولیه در یک روز می تواند سبب شود تا برخی سرمایه گذاران برای تامین نقدینگی اقدام به فروش سهام دیگر خود نمایند.

کی بی سی زیر مجموعه سبحان دارو و اعتلای البرز زیر مجموعه والبر است . بنابراین در این دو شرکت دارویی انتظار رشد تقاضا را داریم .

با اینکه کمتر از دو هفته به پایان سال باقی است اما ترافیک عرضه های خصوصی سازی بالاست. در 28 اسفندماه نیز قرار است بلوک 17 درصدی فارس بار دیگر آگهی شود. شنیده می شود حضور خریدار خارجی سبب شده تا سازمان خصوصی سازی یک بار دیگر شانس خود را در خصوص این بلوک امتحان کند.

امروز بازار اگرچه پر عرضه پیش بینی می شود اما بنظر می رسد قیمت ها آنقدر کاهش یافته که نتوان به راحتی از کنار آن گذشت . در هر صورت سرمایه گذاران در روزهای باقیمانده سال باید مراقب باشند فرصت خرید را از دست ندهند بخصوص در هفته آخر اسفند ماه بنظر می رسد خرید ها می تواند بازدهی خوبی را برای سرمایه گذاران رقم بزند.

در گروه پتروشیمی ، شرکت ها با توجه به نسبت قیمت بر درامد پایین شان، پتانسیل خوبی برای رشد دارند بویژه در نمادهای شاراک، شخارک، زاگرس، خراسان و مارون و بهتر است سرمایه گذاران در فرصت مناسب برای خرید اقدام کنند.

فارس هم قرار است پتروشیمی برزویه را در فرابورس عرضه کند و هم اینکه با رشد سود شرکت پتروشیمی بازرگانی، پتانسیل رشد سود را دارد.

افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها به 13 سنت از فرورین 93 اجرایی شده و عطف به ماسبق نمی شود.

در این گروه شیمیایی ها چندان شرایط خوبی ندارند. شکلر که پیش بینی سود خود را کاهش داد اما شاملا تقریبا سود محافظه کارانه ای را اعلام کرده است. این شرکت برای هر سهم مبلغ 2012 ریال سود پیش بینی کرده است.

 در گروه ساختمانی ، آ.س.پ مجوز افزایش سرمایه 522 درصدی را گرفت.

در گروه قند و شکر شنیده می شود یک محموله 5 هزار تنی شکر وارد کشور شده که به زیر قیمت عرضه می شود. این خبر خوبی برای شرکت های گروه نیست . بویژه آنکه احتمالا این محوله در بورس کالا عرضه خواهد شد و در محدوده 1700 تومان خواهد بود.

قند هگمتان بعد از افزایش سرمایه پیش بینی سود خود را 401 ریال اعلام کرده است.

در گروه غذایی گزارش ها بد نبوده است. غدشت برای سال 92 زیان پیش بینی کرده است و برای سال 93 نیز 122 ریال سود اعلام کرده است.

غاذر هم پیش بینی سود سال مالی 93 را با 18 درصد رشد مبلغ 364 ریال اعلام کرده است.

در گروه دارو، والبر 90 تومان سود برای سال 93 پیش بینی کرده ولی پتانسیل رشد سود بیشتری با فروش سرمایه گذاری اعتلای البرز دارد. 

سبحان دارو هم با 33 درصد رشد سود هر سهم را برای سال مالی 93 مبلغ 6304 ریال اعلام کرده است.

گروه دارو از شرایط بنیادی خوبی برخوردار هستند .

امروز در گروه فلزی انتظار رشد نمی رود . کاهش قیمت جهانی مس به کمتر از بودجه فملی می تواند این سهم را تحت تاثیر قرار دهد.

فاسمین بعد از افزایش سرمایه مبلغ 482 تومان سود با سرمایه جدید اعلام کرده است. احتمال دارد امروز بازگشایی شود که قیمت آن در محدوده 400 تومان خواهد بود.

در گروه پالایش ، شپنا برای افزایش سرمایه 300 درصدی متوقف می شود . این سهم با افق بلند مدت برای سرمایه گذاری مناسب است . شایعاتی از احتمال کاهش سود شرکت شنیده می شود. 

در گروه خودرو، خبهمن عرضه کننده ستران است و احتمالا از این محل سود شناسایی کند. شرایط خودرو سازان بنظر چندان خوب نیست و احتمال تداوم روند منفی در معاملات امروز وجود دارد. 

خوساز سود سال 92 را به زیان تبدیل کرده و برای سال 93 مبلغ یک ریال سود پیش بینی کرده است. خاور 28 اسفند به مجمع می رود. 

بالاس برای سال 93 مبلغ 1226 ریال سود پیش بینی کرده که رشد 22 درصدی نسبت به سود سال 92 دارد. 

در گروه سیمان بنظر نمی رسد این گروه محرک کافی برای رشد داشته باشند اما برخی کارشناسان این صنعت را برای سال آتی مستعد رشد می دانند. سیمان بجنورد 916 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که 13 درصد نسبت به سال جاری کاهش نشان می دهد.

نام سهم	محدوده حمایتی 1	محدوده حمایتی 2	محدوده مقاومتی
خساپا	165 ت	144 ت	186 ت
خپارس	162 ت	135 ت	190 ت
خگستر	400 ت	350 ت	460 ت
ورنا	117 ت	106 ت	132 ت
خزامیا	120 ت	110 ت	137 ت
خمهر	160 ت	142 ت	200 ت
خکاوه	87 ت	83 ت	97 ت

تاپیکو پس از طی چند مرحله رالی صعودی هم اکنون درون یک کانال نزولی قرار گرفته است. در همین راستا سهم در محدوده ۴۲۰ الی ۴۳۰ تومان به کف کانال نزولی برخورد می کند و انتظار می رود سهم به این محدوده واکنش نشان دهد و مثبت شود.

علاوه بر کانال نزولی، تاپیکو در در قیمت ۴۳۰ تومان به محدوده اصلاحی ۶۱٫۸ سطوح حمایتی فیبوناچی برخورد می کند که به عنوان یک حمایت محکم برای سهم تلقی می شود.

در صورتی که کف قیمتی ۴۲۰ شکسته شود این تحلیل فاقد اعتبار خواهد بود.

نکته: قبل از هر گونه اقدام به خرید یا فروش ابتدا صورت های مالی، شرایط بنیادی، شرایط تکنیکال، شرایط کلی بازار را در نظر بگیرید و با تحلیل و منطق و با مسئولیت شخصی تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.