بازار 27 اسفند تمام شد

در بازار سهام مخابرات سقف مثلث صعودی شناسایی شده را در معاملات دیروز شکست. به نظر می رسد شاهد رشد قیمت تا حوالی ۳۶۵ – ۳۷۰ تومان در روزهای آینده باشیم. منوط بر این که حمایت ۳۲۰ تومانی بی اعتبار نشود.

نماد مپنا که روز گذشته پس از حدود دو ماه غیبت به بازار بازگشت با افت قیمت ۱۴ درصدی مواجه شد، اما مورد حمایت حقوقی ها قرار گرفت. شاید اگر حمایت حقوقی ها نبود مپنا می توانست با تشدید عرضه ها مواجه شود تا در روزهای آینده به سمت ۷۴۰ – ۷۹۰ تومان سوق یابد. دو آلترناتیو تکنیکی برای سهم می توان ارائه داد. اولی پایان یک سیکل ۵ موجی و شروع یک اصلاح بزرگ است. با توجه به همخوانی نمودار مپنا با شاخص کل به نظر این فرضیه تقریبا باطل است. اما شمارش دوم دال بر اتمام موج ۳ و اصلاح در قالب موج ۴ است. سهم در منطقه مناسبی بازگشایی شد. به نظر پس از چند روز درجا زدن و تخلیه سهم از فروشندگان افراطی در قالب موج b مپنا می تواند تا محدوده ۱۰۰۰ – ۱۱۵۰ بسته به قدرت خریداران رشد نماید.

در گروه خودرویی خبرهایی از افزایش سرمایه ۷۰ درصدی سایپا به گوش می رسد. با این خبر سایپا می تواند امیدوار باشد تا بار دیگر به سطح ۲۰۰ تومان برسد. زامیاد نیز که با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه شده است با صف خرید سنگین و عرضه های قطره چکانی همراه است. همانطور که گفته شد زامیاد اگر از باند مقاومتی ۱۴۰ – ۱۴۵ تومان رها شود ، می تواند تا ۱۸۰ تومان نیز پیشروی نماید.

در گروه برقی بترانس روز گذشته با افزایش تقاضا مواجه شد. هنوز سهم را در موج ۴ الیوتی شمارش می کنیم. به نظر صعود اخیر می تواند نوید بخش آغاز موج b باشد. به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی نیفتد بترانس بتواند تا ۵۸۰ – ۶۰۰ تومان پیشروی نماید.

اما جو مثبت بترانس و همچنین وبشهر باعث توجه بازار بر روی نماد وبانک شده است. فعلا سهم برای رسیدن به سقف قبلی و شکست آن نیز خیز برداشته است. در صورت عبور قیمت از ۷۸۰ تومان به نظر هدف بعدی ۸۲۰ خواهد بود.

در گروه روغن های صنعتی نوسانات شبهرن مشابه سر و شانه کف است. در حال حاضر پس از افزایش سرمایه ۶۰ درصدی قیمت تئوریک بازگشایی ۲۶۶۰ تومان است. در صورتی که سهم بالای ۲۷۰۰ تومان باز شود عملا خط گردن الگوی مذکور شکسته شده است و سهم می تواند تا حوالی ۳۱۰۰ تومان پیشروی نماید. بنابراین در صورتی که امروز شبهرن به تابلو معاملات برگردد توصیه می کنیم آن را زیر نظر بگیرید.

ظاهرا روز چهارشنبه فولاد ارفع در بازار فرابورس عرضه خواهد شد و نکته جالب این که پاکشو هم در همین روز در بازار بورس روی میز فروش قرار خواهد گرفت. عرضه هایی که اگر به منظور جمع آوری نقدینگی بود ، می شد در روزهای شنبه ، یکشنبه یا نهایتا دوشنبه روی میز فروش قرار بگیرند. سال گذشته هم در روز پایانی هلدینگ خلیج فارس روی میز فروش قرار گرفت و این عرضه شکست خورد. امیدواریم که این اتفاق در فولاد ارفع رخ ندهد. سود سال مالی جاری شرکت ۵ تومان است، اما برای سال مالی ۹۳ شرکت سود ۵۲ تومانی را در گام اول پیش بینی کرده است. این شرکت چندی پیش خط جدید تولید شمش فولادی را راه اندازی کرده است. تحلیل گران بنیادی بر این عقیده اند که با توجه به بدهی ارزی بالای شرکت قیمت های ۳۵۰ – ۴۰۰ تومان قیمت منطقی برای عرضه این شرکت هست.

در نماد پاکشو نیز ۷۰ میلیون سهم این شرکت چهارشنبه در بازار قیمت می خورد. با توجه به سود ۱۴۰ تومانی شرکت به نظر می رسد در محدوده ۸۰۰ – ۹۰۰ تومان قیمت بخورد.

نبض بازار 27 اسفند

بلوک پست بانک در قیمت ۱۱,۹۱۹  ریال معامله شد.

ولغدر کف قیمتی بسیار خوبی در محدوه ۱۰۱ الی ۱۰۲ تومان دارد، ولغدر سود هر سهم خود را ۲۱۰ در سال ۹۳ اعلام کرده است. در محدوده ۱۰۰ تومان به نظر گزینه کم ریسکی می رسد.

حد ضرر در این معامله در محدوده ۹۸ تومان قرار داده شود.

مقاومت های سهم در محدوده ۱۱۰ و ۱۱۷ تومان قرار دارد.

با توافق مشترک شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش ۳۴ درصدی نرخ دیه در سال آینده، برآوردها حاکی از افزایش حق بیمه شخص ثالث بدون تخفیف سنواتی برای پراید به ۸۲۱ هزار تومان و خودروهای ۴ سیلندر به ۹۵۵ هزار تومان است.

روند رو به افول آغاز شده از اواخر ساعت اولیه معاملات در گروه های پیشرو ابتدای، روز در ساعت میانی نیز ادامه یافته و بدین ترتیب کمی از میزان رشد شاخص ها کاسته شده است. در گروه بانکی در برهه کنونی تنها 4 نماد در محدوده مثبت در حال معامله هستند. در گروه فنی مهندسی "رمپنا" در مقطعی حتی وارد محدوده منفی قیمتی نیز شد. در گروه ساختمانی نیز شاهد منفی تر شدن فضای معاملات هستیم. در گروه پالایشی تنها نماد مثبت گروه یعنی "شبریز" نیز سقوط را تجربه کرده است. در گروه فلزات اساسی بر حجم صف فروش "فولاژ" افزوده شده و در مقابل "فسرب" صف خرید خود را حفظ کرده است. در گروه غذایی نیز کماکان "وبشهر" بالاترین صف خرید بورسی را به نام خود ثبت کرده و "حفاری" نیز در گروه حمل و نقل سنگین ترین صف را تجربه می کند. تا این لحظه میزان رشد شاخص کل بورس محدود به 298 واحد گشته و این نماگر در سطح 78729 واحد قرار گرفته است.شاخص کل فرابورس نیز در سطح 769 واحد قرار دارد.

ثفارس و ثشاهد رو به رشد.

غبشهر در محدوده ۱۱۴۰ تومان در حال معامله شدن می باشد.  سهم کف قیمتی بسیار خوبی در محدوده ۱۰۰۰ الی ۱۰۲۰ تومان دارد

وغدیر 6900 مقاومت داره   در این محدوده باز شد بفروشید.

"وپارس" مقاومت مهمی در 435 دارد در صورت شکست این مقاومت احتمال رشد تا 490 هست.

در "سفارس" در صورت عبور از مقاومت در 378 تومان احتمال رشد تا 425 وجود دارد حمایت مهم سهم در 321 تومان است

در تایم میانی بازار شاهد افزایش عرضه، در برخی از نمادها هستیم. همانگونه که در ابتدای مطالب امروز خدمت دوستان عرض کردم، به دلیل دو عرضه اولیه در روزچهارشنبه این حجم عرضه ها طبیعی به نظر می رسد.

کم ریسک ترین سهام های این روزهای بازار کدامند؟(کلیک نمایید)

در مطلب پیش رو خلاصه ای از اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها ارائه می گردد:

*دسبحا: علت افزایش پیش بینی سود هر سهم افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ناشی از پذیرش شرکت کی بی سی در فرابورس و عرضه بخشی از سهام آن شرکت می باشد.

*پلاسک: کاهش سود پیش بینی شده سال مالی 1392،12،29 عمدتا بابت کاهش عدم تحقق تولید سایپا و کاهش تخصیص MRP به شرکت پلاسکوکار می باشد.

برخلاف سایر گروه های بازار، گروه نفتی امروز کم فروغ ظاهر شده است. بیشتر نمادهای این گروه در محدوده منفی در حال معامله شدن هستند.

شاهد افزایش عرضه ها در سهام ساختمانی هستیم. ولی ثشاهد همچنان صف خرید سنگین دارد.

تاپیکو هم اکنون در محدوده ۵۱۷ تومان در حال قیمت گذاری است. خالی از لطف نیست اگر بدانید این سهم در محدوده ۵۱۲ تومان با سقف کانال نزولی برخورد می کند. این محدوده به عنوان مقاومت محکمی برای سهم تلقی می شود.

در صورتی که سهم این مقاومت محکم را بشکند از روند نزولی خارج شده و در گام نخست می تواند تا ۵۵۰ تومان رشد کند. در صورتی که نتواند از این سقف عبور کند اصلاح قیمت دور از انتظار نخواهد بود، حمایت ها در محدوده ۴۸۰ و در صورت ریزش بیشتر ۴۴۰ تومان قرار دارد.

بمپنا در قیمت ۱۴۹۰ تومان با صف خرید همراه است. سهم در محدوده ۱۵۰۰ الی ۱۵۲۰ با مقاومت همراه است و ممکن است با افزایش عرضه مواجه شود.

چهارشنبه فولاد ارفع عرضه میشه و اگر بازار کشش داشته باشه 5 درصد دیگر هم عرضه می کنند
جالبه همین چهارشنبه یعنی 28 اسفند ماه پاکشو هم عرضه می خواهد بشود
حالا برویم سراغ فروردین ماه
فولاد هرمزگان را بعد از تعطیلات نوروز قرار است عرضه کنند

پتروشیمی قاید نصر را هم در فرودین قرار است در فرابورس عرضه کنند

کشتی رانی دریا خزر را هم در فروردین قرار است در فرابورس عرضه کنند


نفت سپاهان را هم در فروردین قرار است در بورس عرضه کنند

پتروشیمی برزویه را نیز قرار است بعد از تعطیلات نوروز در فرابورس عرضه کنند

برای "ومعادن" هم احتمال رشد بین 420 تا 435 وچود دارد به شرطی که بتواند از مقاومت در 378 تومان عبور کند برای عبور از این مقاومت شاید عرضه فولاد ارفع کمکی باشد.

عرضه اولیه سهام گروه صنعتی پاکشو روز چهارشنبه به تعداد 70 میلیون سهم معادل 10 درصد سهام متعلق به شرکت مجموع گروه صنعتی گلرنگ برای اولین بار پس از پذیرش انجام می‌شود.

انتظار می رود هر سهم ارفع در محدوده ۳۰۰ تومان قیمت گذاری شود، سهمیه اختصاصی به هر کد برخط نیز در حدوده ۳۰۰۰ سهم خواهد بود.

کلیک کنید : تحلیل تکنیکال گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر)

کلیک کنید : تحلیل جامع تکنیکال پتروشیمی شیراز

امروز بازار سهام در حالی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که فردا عرضه 5 درصد فولاد ارفع را داریم سهمی که 40 درصد آن متعلق به کچاد و 20 درصد آن متعلق به ومعادن است . عرضه اولیه نفت سپاهان به سال 93 موکول شد. این سهم 51 تومان سود پیش بینی کرده است و بنظر در قیمت 270 تومان عرضه شود.

امروز بنظر می رسد بازار پر تقاضایی داشته باشیم و شاخص بتواند با عبور از سطح 79 هزار واحد برای رویارویی با مقاومت بعدی انرژی بگیرد.

در بازارهای جهانی شاهد بهبود تقاضا برای فلزات اساسی بودیم اما طلا با کاهش قیمت همراه شد و به 1361 دلار رسید.

مذاکرات ایران و 5+1 در وین آغاز شده است و طرفین امیدوارند بزودی برای راه حل جامع به توافق برسند.

رییس بانک مرکزی اعلام کرده با ورود 4.2 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده به ایران انتظار می رود نرخ ارز طی روزهای آینده کاهش یابد. دیروز دلار به زیر سطح 3000 تومان رسید.

در بازار امروز احتمال دارد غدیر باز شود. این سهم پتروشیمی پارس را به پارسان منتقل کرد. اما در حال تجهیز نقدینگی برای سرمایه گذاری های جدید است. غدیر افزایش سرمایه 100 درصدی در سال 93 دارد و خرید یک شرکت مستقل انفورماتیک و سرمایه گذاری در این زمینه را در برنامه کار دارد. ضمن اینکه قرار است در بازارهای بین المللی پذیرش شود و پرتفوی خود را در بخش حمل و نقل، پارسان طی اطلاعیه ای اعلام کرد که قرار است بلوک حدود 40 درصدی پتروشیمی پارس را به ارزش 52400میلیارد ریال خریداری کند.این خبر سبب تشکیل صف خرید برای این سهم شد.

در گروه پتروشیمی ، بنظر می رسد امروز هم این گروه مورد توجه قرار گیرند. نحوه محاسبه نرخ خوراک برای این گروه به نحوی است که 10 سنت خواهد شد.از طرف دیگر شایعاتی از آزاد سازی نرخ اوره شنیده می شود که بنظر نمی رسد صحت داشته باشد اما احتمال دارد نحوه فروش شرکت ها به دولت نقدی شود و یا با افزایش نرخ صورت بگیرد.

شیران دیروز در مجمع 470 تومان تقسیم کرد و افزایش سرمایه 100 درصدی دارد.

فارس برای واگذاری برزویه در سال 93 آماده می شود. شنیده می شود بندر امام با افزایش ظرفیت تولید همراه خواهد شد.

در گروه دارو، والبر و سبحان با توجه به واگذاری کی بی سی و اعتلای البرز اندکی بر پیش بینی سودشان افزودند. تیپیکو هم دیروز تعدیل داد.

شرایط گروه دارو خوب است ولی انتظار رشد نرخ دارو برای سال 93 نمی رود اما با حمایت از تولید داخل و عدم واردات دارو، پتانسیل رشد فروش دارند.

در گروه بانک، شاهد جابجایی بلوک ها بودیم. بانک انصار از شرایط بنیادی خوبی برخوردار است و بلحاظ تکنیکال سیگنال رشد داده است.

وبملت، وبصادر ، وپاسار هم از شرایط بنیادی خوبی برخوردارند.

در گروه سیمان، سهگمت در مجمع 120 تومان سود برای هر سهم کنار گذاشت. بیشتر سیمانی ها برای سال آینده افزایش نرخ ناشی از هدفمندی یارانه ها را در نظر گرفته اند.

هدفمندی یارانه ها با افزایش نرخ برق و آب رقم خورده است ولی نرخ گاز هنوز مشخص نشده است. سیمان صنعت انرژی بر است .

در گروه خودرو نیز بنظر می رسد در قطعه سازان شرایط خوب باشد. ورنا پتانسیل رشد دارد. گروه لیزینگی ها نیز با توجه به اصلاح قیمت ها، شرایط خوبی دارند.

کنتور سازی پیش بینی سودش را 40 درصد افزایش داده رقم1456 ریال اعلام کرده . این شرکت برای سال 93 مبلغ 1350 ریال سود پیش بینی کرده است.

گروه فولاد نیز امروز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نبض بازار 26 اسفند

رمپنا به تنهایی تاثیر منفی 300 واحدی بر شاخص گذاشت

رمپنا 8700 رقابت می شود.

نگاهی به نمودار مرقام نشان می دهد که این سهم پس از طی پنج موج صعودی قوی هم اکنون در امواج اصلاحی قرار دارد، سهم پس از رسیدن به قله ۴۶۰ تومان روند اصلاحی خود را آغاز کرد، در مسیر ریزش، کف کانال صعودی نتوانست مانع از ریزش سهم شود. در همین راستا اولین حمایت سهم در محدوده ۳۰۰ تومان قرار دارد، در این محدوده سهم با خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود برخورد می کند که ممکن است مانع از ریزش بیشتر سهم شود.

.

اما در شرایط کنونی مهمترین حمایت در مسیر حرکتی مرقام، انتهای موج ۴ یعنی محدوده قیمتی ۲۶۶ الی ۲۷۰ تومان می باشد. انتظار می رود سهم پس از برخورد به این محدوده واکنش نشان دهد و مثبت شود. اندیکاتور RSI سهم نیز در تایم فریم روزانه به محدوده ۲۱ رسیده که نشان از فروش های هیجانی می دهد.

در صورتی که سهم به محدوه ۲۷۰ تومان برسد و مثبت شود، اولین مقاومت در مسیر سهم، در محدوده ۲۹۰ الی ۳۰۰ تومان قرار دارد.

سطح ریسک: در صورت ورود در محدوده ۲۶۶ الی ۲۷۰ تومان در سطح  متوسط می باشد. پی به این سهم در این قمیت معادل ۶٫۷۵ می باشد.

در صورتی که سهم به زیر محدوده ۲۶۰ تومان برسد، این تحلیل فاقد اعتبار خواهد بود. و ممکن است سهم با ریزش بیشتری همراه شود.

در گروه بانکی، وبصادر بار دیگر در عبور از باند مقاومتی ۱۱۰ تومان ناموفق بود، سهم هم اکنون ۱۰۸ تومان معامله می شود، سهم کف خوبی در محدوده ۱۰۰ تومان دارد.

مپنا اومد

صف خرید پارسان سنگین تر شد.

در مطلب پیش رو خلاصه ای از اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها (حسابرسی شده) ارائه می گردد:

1) کاهش میزان خرید چغندر از 164000 به 158000 تن.

2) کاهش قیمت متوسط فروش هر کیلو شکر از 18625 ریال به 18393 ریال.

3) افزایش هزینه های مالی به علت تسهیلات دریافتی جهت خرید چغندر قندی.

4) کاهش درآمدهای غیر عملیاتی (سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی) به علت کاهش شدید نرخ فروش شکر و در نتیجه عدم امکان خرید اوراق مشارکت می باشد.

برخورد پارسان با خط روند صعودی بلند مدت آن در 834 تومان که همزمان شد با انتشار اخبار جدید از وضعیت بنیادی شرکت از جمله خرید 40 درصد از سهام پتروشیمی پارس از ساتا باعث برگشت روند سهم و تشکیل صف خرید در معاملات روز گذشته گردید.

احتمال اینکه سهم بتواند بار دیگر در میان مدت تا سقف قبل و حتی سقف کانال صعودی یا ضلع بالای چنگال اندروی بلند مدت رشد کند زیاد است .در اینصورت اولین هدف سقف قبل در حدود 1200 می باشد و در صورت شکست این مقاومت می تواند رشدی بین 1540 تا 1650 داشته باشد.

در مسیر دو مقاومت مهم نزدیک به هم در 973 و 1000 تومان دیده می شود که در برخورد با هر دو احتمال افزایش عرضه و نوسان قیمت زیاد است هر زمان بتواند این دو مقاومت را پشت سر بگذارد می تواند به سمت اهداف ذکر شده حرکت کند.

اما اگر نتواند عبور کند و شروع به اصلاح کند خرید بصوت پله ای از حدود کف فعلی با حد ضرر کوتاه مدت شکست 750 و تثبیت کمتر از آن مناسب است.

در کف نمودار "ثباغ" نیز واگرایی مثبت دیده می شود اگر این واگرایی با شکست مقاومت در 307-300 همراه شود احتمال شکست مقاومت مهم سهم در 350 و رشد بین 390 تا 400 وجود خواهد داشت.

عرضه اولیه فولاد ارفع در چهارشنبه قطعی شد.

بر اساس اعلام مدیریت فرابورس روز چهارشنبه مورخ 28/12/1392 تعداد 99،743،250 سهم معادل 5 درصد از سهام شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد "ارفع1 " عرضه می گردد

وبصادر در حال انجام معامله بلوکی حجم معاملات بیش از 600 میلیون

نماد بانک پاسارگاد برای برگزاری مجمع فوق العاده متوقف شده است

شکل گیری الگوی مثلث متقارن در نمودار ثغرب مطلبق شکل زیر مشهود است هدف قیمتی پس از خروج از مثلث حدود ۴۶۶۰ ریال می باشد. انتطار میرود در اواخر فروردین ماه قیمت سقف مثلث را در محدوده ۳۴۱۱ ریال بشکند.

(الگوی مثلث در اندیکاتور RSI نیز مشهود است).

خرید پس از تایید شکست و در هنگام پول بک توصیه می گردد.

سبزی شاخص به بیش از ۵۵۰ واحد رسید. روند صعودی شاخص عنچنان ادامه دارد

به جز شبریز در گروه پالایشی سایر نمادهای این گروه مثبت معامله می شوند. شبریز در محدوده ۲ درصد منفی معامله می شود. شراز نیز پس از افت حدوداً ۱۰ درصدی دیروز در هنگام بازگشایی همکنون مثبت معامله می شود.

صف خرید اخابر در حال متعادل شدن می باشد.

بازار با حفظ بسیاری از صف های خرید آغاز شد اما رفته رفته عرضه ها افزایش یافته تا بخشی از صف های دو صنعت ساختمان و خودرو از بین برود و اخابر و پارسان نیز متعادل شوند. پارسان به صف دوباره رسیده و تاپیکو برای این منظور تلاش می کند. جریان تقاضا مطلوب است و نمادهایی چون اخابر، خپارس، وساخت و ثاخت با صف خرید روبرو شده اند

پارسان با صف خرید ۱۷ میلیونی همراه شده است

بمپنا ۱۴۰۰ تومان قیمت گذاری می شود.

گروه ساختمانی که طی روزهای گذشته کف شاخص خود را شکسته بودند، امروز مجددا به سطوح قبلی خود بازگشته اند. این گروه طی دو ماه اخیر ریزش بسیار سنگینی را تجربه کردند.

بررسی معاملات روز گذشته نشان می دهد که 82 درصد از ارزش معاملات در اختیار حقوقی ها و 18 درصد در اختیار حقیقی ها بوده است. 

سهم سرمایه گذاران نهادی از خریدهای دیروز 78 درصد و از فروش 85 درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می دهد بازیگران اصلی بازار حقوقی ها شده اند که بیش از آنکه در خرید فعال باشند در فروش فعال شده اند. 

این گروه روز گذشته سهام وپاسار، شبندر،وبملت،سکارو.ن، بانک سینا، نفت پارس،تیپیکو، وپارس، وامید، وسپه، خمحور، بیمه ملت، فارس، حکشتی، شفن،کهمدا، خارزم، وبوعلی،شبریز،محور سازان ایران خوودرو، غپاک،ونیرو، مارگارین، قثابت، سیمان شاهرود، پمپ سازی ،  و سکرد،فاراک، جام دارو، رانفور، درازک، صنعتی آما، قشیرین،وتوکا، کبارز، غنوش،دسینا، غاذر، شخارک، رتاب، ومعادن،شاراک،فملی، فخوز و فولاد را خریدند.

در نماد وپاسار ،موسسه همیاری کوثر عرضه  کننده سهم بود.

.

در نماد فولاد، بانک تجارت عرضه  کننده سهم بود.

.

در نماد ثشرق، بانک دی خریدار سهم بود.

در نماد وبملت، شرکت گروه مالی ملت به عنوان عرضه کننده سهم عمل کرد.

 .

در نماد کچاد شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید خریدار سهم بود.

.

در نماد رتاپ، بانک تجارت خریدار سهم بود.

 .

در نماد تکنو، شرکت سرمایه گذاری اصفهان خریدار سهم بود.

 .

در نماد شنفت، شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن به عنوان عرضه کننده عمل کرد

 .

در نماد توریل، شرکت حمل ونقل توکا عرضه کننده سهم بود.

امروز بازار سهام در حالی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که تسویه اعتباری ها به پایان رسیده و مهلت برای دریافت نقدینگی نیز تمام شده است. بنابراین انتظار می رود بازار با برتری تقاضا کار خود را ادامه  دهد. شاید تنها موضوعی که می تواند کمی بازار را پر عرضه نماید، عرضه اولیه سهام دو شرکت نفت سپاهان و فولاد ارفع در روز چهارشنبه است که شایعاتی در این خصوص در تالار پیچیده است ولی قطعی نیست.

شاخص با دو سطح مقاومت 79 هزار و بعد از آن 82 هزار مواجه است و با شکست سطح 79 هزار، احتمال رشد شاخص تا 82 هزار واحد بالاست.

بازار سهام در روزهای پایانی سال با رشد نسبی تقاضا همراه شده است. قیمت بسیاری از سهام کاهش یافته و به سطوح جذابی رسیده است اما هنوز برخی سرمایه گذاران برای خرید مردد هستند.

آنجه اهمیت دارد آن است که سال 93 ، مانند سال 92 نخواهد بود و بازدهی بازار در محدوده 30 تا 40 درصد پیش بینی می شود.

امروز نشست گروه 5+ 1 انجام می شود و گفته شده است که انتظار توافق در این دوره از مذاکرات وجود ندارد. 6 ماه پایان مهلت توافق اولیه ژنو است و برخی معتقدند ممکن است تحریم ها مجدد اعمال شود که بعید بنظر می رسد . در بازار داخل نرخ دلار با نزدیک شدن به سال نو کاهش یافته و به زیر 3000تومان رسیده است.

امروز ممکن است نماد مپنا بازگشایی شود که در این صورت با فشار عرضه همراه خواهد شد.امروز بازار به سمت نماد برخی پتروشیمی ها، مخابرات و تا حدودی سیمان متمایل خواهد شد.

در گروه رایانه، شرایط گروه خوب است . دیروز معاملات حق تقدم مداران ابطال شد.

در گروه پتروشیمی، خبرهای مجمع غدیر و انتقال بلوک پتروشیمی پارس از ساتا به غدیر که گفته می شود در مهایت به پارسان منتقل می شود، سبب تشکیل صف خرید برای این سهم شد. پتروشیمی پارس به ازای هر سهم 40 تومان به سود غدیر اضافه می کند.

در این گروه با رشد قیمت جهانی متانول، رشد شخارک و زاگرس محتمل است. شرایط شاراک و خراسان و شفن هم خوب است. شیراز هم طرح توسعه دارد.

تاپیکو روز گذشته با صف خرید همراه شد و احتمال تداوم توجه بازار به این نماد وجود دارد. شیران در مجمع 470 تومان سود تقسیم کرد که می تواند سبب توقف نماد سهامدار عمده اش، واتی برای تعدیل عایدی شود.

در گروه پالایش، دیروز شراز به بازار برگشت و با حمایت پارسان مواجه شد. در گروه پالایش، شپنا افزایش سرمایه 140 درصدی دارد و شایعاتی از کاهش سود شرکت شنیده می شود.

شبندر در سطوح حمایتی خود معامله می شود.

در گروه سنگ آهن،ومعادن اندکی پیش بینی سود سال مالی 93 را افزایش داد و مبلغ 430 ریال اعلام کرد. ومعادن مالک 20 درصد فولاد ارفع است و اندکی با رشد در نتیجه عرضه اولیه فولاد ارفع مواجه می شود. کگل معامله بلوکی در قیمت 1400 تومان دارد که ممکن است زمینه رشد قیمت سهم را فراهم کند.

در گروه فولاد، قیمت شمش فولاد با رشد مواجه شده است که می تواند بر گروه سنگ آهن و فولادی موثر باشد. در گروه فولاد دیروز معاملات نسبتا پر حجمی داشتیم . فولاد مبارکه و فخوز هر دو پتانسیل رشد سود را دارند و از ذوب آهن نیز خبر می رسد که این شرکت تفاهمنامه ای با شرکت های تولید کننده ذغال سنگ با قیمت هر تن ذعال سنگ 360 هزار تومان منعقد کرده است که ریسک شرکت را کاهش می دهد.

در گروه فلزی، فباهنر با رشد 23 درصدی سود همراه شد و مبلغ 300 ریال سود پیش بینی کرد.

از مس خبر می رسد که احتمال رشد قیمت آن در بازارهای جهانی فراهم می شود.

 در گروه خودرو همه منتظر گزارش خودرو هستند. خاور افزایش سرمایه 220 درصدی داد.

در گروه بانکی ، عرضه ها زیاد است ولی احتمالا دو سهم وبصادر ، وبملت از شرایط بهتری نسبت به سایر گروه برخوردارند.

در گروه دارو، تیپیکو با تعدیل عایدی 14 درصدی همراه شد و مبلغ847 ریال سود پیش بینی کرد.

 در گروه قند، مرودشت 6 ماهه 24 درصد از سود سال مالی 93 را پوشش داد. این شرکت مبلغ 679 ریال سود پیش بینی کرده است.

پشم شیشه هم برای سال 93 پیش بینی سودش را 11 درصد افزایش داد و مبلغ 1045 ریال اعلام کرد.

نبض بازار 25 اسفند

شاهد کد به کد کردن سهام بین حقوقی ها در نمادهای وبملت، و فولاد هستیم.

معامله بلوکی در نماد شبندر در محدوده 1414 تومن هر چند قیمت پایانی را در همین حدود تثبیت کرد اما نماد همراه با سایر شرکتهای پالایشگاهی (تبریز، لاوان و تهران) همجنان در قیمتهای منفی معامله می شوند. نماد شراز نیز در آستانه بازگشایی قرار دارد.

چکارن فقط حجم مبنا عرضه کرد.

شاخص کل هم اکنون به محدوده ۷۷,۸۱۸ واحدی رسیده است. بازگشت شاخص به کانال ۷۷ هزار از اهمیت بسیار زیادی برخودار است. در صورتیکه طی روزهای آتی روند مثبت بازار تداوم داشته باشد، مقاومت های شاخص در محدوده ۷۹۰۰۰ و در صورت عبور ۸۱۲۰۰ واحد می باشد. مقاومت ۸۱۲۰۰ مقاومتی بسیار سرسخت در مسیر شاخص می باشد. در واقع در صورتی که شاخص بتواند به این مقاومت غلبه کند می تواند وارد کانال صعودی شود، در غیر اینصورت اصلاح بازار دور از ذهن نمی باشد.

طبق آخرین خبرها 40 درصد از سهام پتروشیمی پارس با قیمت 5200 میلیارد تومان به طور کامل از ساتا به پارسان منتقل شده است و مبالغی نیز بابت این انتقال بین مجموعه ساتا و پارسان رد و بدل شده است.گفته می شود تا چهارشنبه این خبر به طور رسمی اعلام می شود. در صورت این انتقال با توجه به مواردی که امروز در مجمع غدیر عنوان شد غدیر می تواند سود هر سهم خود را به میزان 40 تومان افزایش دهد . از دیگر نکات مهم عنوان شده در مجمع امروز غدیر افزایش سرمایه 100 درصدی است که قرار است در سال آتی انجام شود .

شنفت بالاخره عرضه شد.

کرماشا در قیمت ۸۹۹ تومان با صف خرید همراه شده است.

60 میلیون سهم شبندر بین حقوقی ها  در قیمت ۱۴۱۴ تومان کد به کد شد.

در گروه نفتی شاهد افزایش فشار فروش هستیم. شتران صف فروش شد. شبندر در محدوده ۱۳۸۰ تومان در حال معامله شدن است.

بانک مشهور بی ان پی پاریباس فرانسه در گزارشی اعلام کرد که با توجه تیره بودن چشم انداز قیمتی مس در سال جاری، سایر فلزات اساسی از جمله سرب، قلع و روی میتوانند گزینه های بسیار بهتری برای سرمایه گذاری به حساب آیند.

سبزی شاخص به بیش از ۵۰۰ واحد رسید.

هر چند "خگستر" اصلاح خوبی کرده و در منطقه اشباع از فروش قرار دارد، اما تا زمانیکه مقاومت در 420 و سپس 465 را نشکند نمیتوان به پایان اصلاح فعلی خوشبین بود فعلا احتمال یک موج صعودی کوچک بین 400 تا 425 وجود دارد اما برای خرید با ریسک کمتر صبر کنید تا مقاومت دوم را بشکند یا اصلاح را کامل کند.

روند نزولی در فملی همچنان ادامه دارد

گروه پالایشی منفی ترین گروه بازار است. تمامی نمادهای علی رغم جو مثبت در بازار در محدوده منفی معامله می شوند.

احتمال عرضه اولیه یک شرکت فولاد تا پایان سال در فرابورس

مدیر مالی یک شرکت فولادی گفت: قصد داریم تا پایان سال، ۵ درصد شرکت برای اولین بار عرضه شود، بنابراین اطلاعات لازم را به بورس ارسال کرده‌ایم؛ همچنین اگر فرابورس مجوز عرضه ندهد برای فروردین‌ماه سال آتی، عرضه قطعا انجام خواهد شد

حفاری شمال علی رغم کاهش ۱۱ درصدی قیمت در گره معاملاتی، با صف فروش ۱۶ میلیونی همراه شده است.

چیزهای خوب سراغ کسی می آیند که صبر می کند اما چیزهای بهتر سراغ کسی می آیند که تلاش می کند.

حجم معاملات وبصادر به ۱۲۴ میلیون سهم رسید.

وبملت به محدوده مثبت بازگشت. سهم درگیر مقاومت ۲۵۰ تومان است که به احتمال زیاد از این محدوده عبور خواهد کرد.

وبصادر و صف خرید سنگین

شبندر به زیر ۱۴۰۰ تومان افت کرد. تمامی نمادهای گروه پالایشی منفی هستند.

صف خرید پارسان توسط حقوقی ها عرضه شد.

در مطلب پیش رو خلاصه ای از اطلاعیه های تعدیل درآمدی شرکت ها (حسابرسی شده) ارائه می گردد         :

قیمت حامل های انرژی 70% گران می شود.(کلیک نمایید)

صف خرید توریل به نیم میلیون رسید.6500 را رد کند صف خریدش سنگینتر می شود.

خراسان باردیگر به بالای ۱۰۰۰ تومان رسید.

وتوکا با صف خرید روبروست.

حفاری شمال و دجابر بعد از چندین روز صف خرید به گره معاملاتی رسیدند

گروه پالایشی با جوی منفی همراه است. عدم تصویب افزایش سرمایه شپنا باعث منفی شدن جو این گروه شده است. شتران نیز افزایش سرمایه ای در برنامه دارد.

در نماد تکنو، علی رغم کاهش سنگین قیمت، حقوقی ها شدیدا فروشنده هستند.

حفاری 16 میلیون صف فروش

صف خرید سنگینی در نماد غمینو ثبت شده است. سهم چند روزی با صف خرید همراه خواهد بود. اولین سطحی که احتمال متعادل شدن سهم درآن وجود دارد محدوده ۵۰۰ تومان می باشد.

در نمادهای خودرویی شاهد افزایش تقاضا هستیم، مناسب است در این گروه با احتیاط حرکت کرد

ثفارس روی مقاومت 3800 صف خرید نیم میلیونی بست.

در گروه ساختمانی شاهد رشد دسته جمعی نمادهای این گروه هستیم.

وبصادر از مرز ۱۱۰ تومان عبور کرد، خبرهای خوبی در این نماد به گوش می رسد.

در گروه بانکی، نماد بانک دی با استقبال مواجه شده است

پس از آنکه دیروز حجم معاملاتی سنگینی در چکارن اتفاق افتاد امروز شاهد صف خرید 200 هزار تایی در این سهم هستیم.

بازی بسیار بدی در سهم مداران برای جمع آوری حق تقدم های این سهم شروع شده است. سهامداران سهم از این رویه بسیار آزرده خاطر شده اند.

در گروه نفتی شتران با افزایش تقاضا مواجه شده است.

شنیده شده وبشهر، شرکت صا فولا را فروخته است و از این بابت با تعدیل عایدی مثبت روبرو می شود. این شایعه همچنان از سوی مدیران این شرکت تایید نشده است. وبشهر با صف خرید ۳۲ میلیونی همراه شده است

با توجه به ارائه گزارش های مالی سال ۹۲ و ۹۳ توسط مپنا، انتظار می رود این شرکت طی هفته جاری بازگشایی شود. مپنا سود سال ۹۲ خود را با ۷ درصد افزایش به بازار اعلام کرده است

نگرانی تجار از تنش‌های غرب و مسکو بر سر کریمه سبب شد قیمت نفت 1.18 دلار افزایش یابد و به 108.57 دلار در هر بشکه برسد.

بانک دی در محدوده ۲۰۰ تومان قیمت گذاری می شود

بانک سرمایه با مقاومت در 274 تومان روبروست در صورت عبور از این مقاومت هدف بعد 290 تومان خواهد بود حمایت مهم سهم در 245 و 236 تومان است.

وبصادر تقریبا مدت چهار ماه است که داخلی یک کانال نزولی محصور شده و تا زمانیکه سقف کانال و مقاومت مهم آن در 112 تومان شکسته نشود همچنان احتمال کاهش مجدد تا کف کانال وجود دارد.

در مقطع زمانی فعلی سهم در حدود 108 تومان با سقف کانال برخورد می کند روز گذشته نفوذی به بالاتر از این مقاومت داشت اما هنوز تثبیت نشده اگر نتواند عبور کند و در برگشت حمایت خوبی را که در 102 تومان تشکیل شده بشکند انتظار داریم آخرین اصلاح را تا کف کانال انجام دهد که بسته به شیب کاهش قیمت در حدود 94 تا 90 تومان با کف کانال برخورد خواهد کرد.اما در صورت عبور و تثبیت می توان به پایان اصلاح خوشبین بود در اینصورت در میان مدت انتظار داریم بین 137 تا 145 تومان رشد کند .

مقاومتهی مهم بعدی 120 و 129 تومان می باشند.

اگر جز کسانی هستید که به تازگی قصد این خرید این سهم را دارید بهتر است منتظر تثبیت بالاتر از 108 و حتی 112 تومان بمانید و در اینصورت در پول بک با حد ضرر 102 تومان خرید کنید.اما اگر عبور نکرد و حمایت در 102 شکسته شد بین 94 تا 90 تومان آماده خرید باشید یا بصورت پله ای خرید کنید و حد ضرر را هم شکست کف کانال قرار دهید.

پالایشگاه نفت بندر عباس روز گذشته اعلام کرد که قادر به ارائه گزارش ۹ ماهه نمی باشد. اختلاف اصلی شبندر و شرکت پخش و پالایش بر سر نرخ نفت خام سنگین می باشد. در این گزارش آمده است:

90 درصد نفت خام مصرفی پالایشگاه بندر عباس نفت خام سنگینی می باشد که اصولا قیمت آن در عرف تجارت بین الملل از قیمت نفت خام سبک در حدود ۲ دلار ارزانتر می باشد. این در حالیست که در مواردی بر اساس اعلامیه های دریافتی از ملی پالایش و پخش نرخ نفت خام سنگین گرانتر از نرخ نفت خام سبک محاسبه و اعلام شده است. بنابراین این شرکت اعلامیه های مذکور را نپذیرفته و آنها را در حسابهای مربوط ثبت ننموده است.

شرکت همچنین اعلام کرده که برای پیش بینی سال ۹۳ از نرخ های مندرج در نشریه پلاتس ( platts ) که نشریه ای معتبر و بین المللی است و قابلیت اتکاء بیشتری دارد استفاده نموده است.

در صورتی که شرکت پخش و پالایش موضوع کاهش نرخ نفت خام سنگین را بپذیرد، شرکت با کاهش بهای تمام شده و احتمالا افزایش درآمد مواجه خواهد شد.

روز گذشته طی یک خبر در بورس سنتر اعلام گردید که روز شنبه آخرین فرصت تسویه حساب اعتباری ها و کسانی است که قصد دریافت وجه را دارند، لذا ضمن عرض پوزش، خبر فوق اصلاح می گردد و به اطلاع می رساند که امروز یکشنبه آخرین فرصت تسویه حساب اعتباری ها و کسانی است که قصد دریافت وجه تا قبل از پایان سال را دارند.

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که بنظر می رسد بازار پر عرضه ولی مثبتی داشته باشیم .امروز اخرین روز تسویه اعتباری هاست ولی واقعا بنظر نمی رسد در یک ماه اخیر کسی اعتباری خرید کرده باشد.بازار بعد از برداشته شدن محدودیت فروش، به روال طبیعی خود بازگشت و فعالیت حقوقی ها و حقیقی ها در بازار بیشتر شد. از طرف دیگر کاهش قیمت ها و رسیدن به سطوح جذاب نیز سبب شد تا سرمایه گذاران از کنار قیمت ها به سادگی نگذرند.

بنابراین در صورت عرضه ، فرصت خرید خوبی فراهم خواهد شد زیرا بنظر می رسد امروز پر عرضه ترین روز هفته باشد و پس از آن بازار با رشد تقاضا همراه خواهد شد. شاید تنها ریسک بازار در شرایط فعلی بازگشایی مپنا باشد . سهمی که پیش بینی سود سال مالی 93 را با کاهش اعلام کرده و برای سال 92 نیز اندکی رشد سود بدلیل عرضه بمپنا داده است. این سهم بعد از رشد سریع قیمت با گزارش فعلی احتمالا در زمان بازگشایی با عرضه های زیادی همراه خواهد شد که می تواند جو بازار را متاثر کند.

در گروه پالایش،شبندر اعلام کرده 90 درصد خوراک شرکت نفت خام سنگین است که نرخ آن 2 درصد ارزان تر از نفت سبک است و بنابراین اعلامیه های قیمت نفت سنگین را که نرخ را گران تر لحاظ کرده نمی پذیرد. همچنین اعلام کرده است ابهامات موجود در قیمت خوراک دریافتی، بهای فروش فراورده ها بدلیل کیفی سازی، نرخ تسعیر ارز در 6 ماهه دوم 91 و غیره سبب شده تا ارایه صورتهای مالی میسر نباشد. این اقدام شبندر روز گذشته سبب معاملات سهم بالای سطح حمایتی شد.

بنظر می رسد در صورت رفع ابهامات گزارش خوبی به بازار ارایه دهد .

 در این گروه شپنا افزایش سرمایه 140درصدی از محل اندوخته داده است. شبهرن هم افزایش سرمایه 60 درصدی از انباشته دارد.

امروز ممکن است شبندر مورد تقاضا قرار بگیرد.

در گروه پتروشیمی ، شرایط شرکت ها خوب است. نسبت قیمت بر درامد پایین، شرایط بنیادی خوب از مزایای شرکت هاست. مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی از مذاکره شرکت های اروپایی و آسیایی برای توسعه روابط با پتروشیمی ایران خبر داده است. همچنین نعمت زاده گفته است در سال جدید با بهره برداری رسیدن چند مجتمع، تولید افزایش می یابد. وی اعلام کرده ممنوعیت صادرات برداشته و در قیمت گذاری دخالتی نمی کنیم.

در این گروه مجمع شیران امروز برگزار می شود. سهم شیران پتانسیل رشد سود را در سال 93 دارد و در صورت تقسیم سود بالاتر، واتی نیز منتفع خواهد شد.

دراین گروه پارسان هم چشم به مجمع غدیر دارد که امروز صبح برگزار می شود. گفته می شود در مجمع قرار است در خصوص بلوک 40 درصدی پتروشیمی پارس شفاف سازی شود که بر پارسان هم موثر است. غدیر قرار است سودش را از 28 پرداخت نماید.

 فارس هم 28 اسفند ماه عرضه بلوکی دارد ولی بنظر نمی رسد مشتری داشته باشد. این سهم پتروشیمی برزویه را برای عرضه آماده کرده است و برگ برنده شرکت است. شرایط بنیادی شرکت های زیر مجموعه فارس خوب است. فارس سهمی بلند مدت است.

 تاپیکو هم بعد از افت ناشی از گزارش شفن، پتانسیل رشد قیمت را دارد و گزینه مناسبی برای میان مدت است.

به نظر نمادهای پتروشیمی همه پتانسیل رشد را دارند زیرا افزایش صادرات و تولید و مهمتر از همه افزایش عرضه خوراک به این گروه که قرار است در سال 93 اتفاق بیفتد به رشد فروش و سود شرکت ها خواهد انجامید.

در گروه رایانه، شرایط شرکت ها برای سرمایه گذاری میان مدت خوب است. سیستم، رانفور ، رتاب شرایط بهتری دارند.

در گروه فلزی، افت قیمت مس در بازارهای جهانی و بدنبال آن فلزات اساسی دیگر طی چند وقت اخیر سبب شد تا بودجه مس بیش از قیمت جهانی مس شود . این اتفاق در پی اعلام تصمصمات کنگره خلق چین برای مهار تورم و مقابله با بانکداری سایه افتاد و از طرف دیگرگزارش های اقتصادی چین هم بیانگر آن بود که رشد اقتصادی چین کمتر از پیش بینی ها خواهد بود. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند قیمت مس در بازارهای جهانی دوباره رشد می کند و بخشی از ریزش خود را جبران خواهد کرد.

در گروه فولادی ها ، افزایش تقاضا در پایان سال برای محصولات فولادی از یک طرف و بهبود فضای اقتصادی و اجرای پروژه های عمرانی در سال جدید از طرف دیگر عواملی هستند که بر رشد تقاضای فولاد موثر هستند.

فولاد مبارکه سهم کم ریسک و پر پتانسیلی است که نرم و آهسته حرکت می کند. از طرف دیگر قیمت شمش فولاد خوزستان با رشد همراه شده که می تواند سنگ اهنی ها را نیز متاثرکند. ذوب آهن هم طرح توسعه دارد.

در خصوص سنگ آهنی ها این نکته قابل اهمیت است که صادرات سنگ آهن در تالار صادراتی کیش رونق گرفته و امسال 59 درصد رشد داشته است. و نرخ سنگ آهن ایران هم بعنوان رفرنس در مجله های معتبر بین المللی درج می شود.

کاهش تقاضای چین ممکن است کمی قیمت سنگ آهن را متاثر کند اما زیاد نه

 در گروه خودرو، با خارجی ها برای واگذاری سهام خودرو سازان مذاکره شده است. ورود خودروسازان خارجی به کشور می تواند صنعت خودرو سازی را متحول کند. چیزی که این صنعت به آن نیاز دارد. ایران خودرو هم واگذاری بلوک بانک پارسیان را در سال 93 دنبال می کند.

در گروه خودرو، سهام ورنا به قیمت های خوبی رسیده است.

لیزینگی ها نیز افت قابل توجهی را متحمل شده و حال وقت جبران آن رسیده است.

در گروه بانک، عرضه های دولتی مانعی برای رشد قیمت شده است اما این گروه مستعد رشد بیشتر هستند. وبصادر در قیمت های مناسبی قرار دارد. وبملت، وپاسار، وپارس ، وانصار پتانسیل رشد دارند.

در گروه دارو، شرایط بنیادی شرکت ها خوب است. تمرکز دولت بر تولید داخل می تواند خبر خوبی برای دارویی ها باشد اما از طرف دیگر افزایش نرخی بنظر نمی رسد در سال آتی داشته باشند.بلحاظ بنیادی پتانسیل رشد سود در بیشتر شرکت ها وجود دارد فقط باید توجه کردکه پیش خور نشده باشد.

 دجابر که کمترین نسبت قیمت بر درامد گروه را داشت با صف خرید طولانی مدت امروز به گروه می رود و احتمال 12 درصد رشد را دارد. تیپیکو، والبر، وپخش، دامین ، دلقما و دفارا نیز از شرایط بدی برخوردار نیستند.

در گروه سیمان، سکرما پیش بینی سود سال مالی 93 را با کاهش 10 درصدی اعلام کرد. این گروه نیز از رشد جا مانده اند و مستحق رشد هستند اما اقبال آن ها چند روزه است

نبض بازار 24 اسفند

پیرو گزارشات شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن با نماد (وصنعت) سود قطعی هر سهم این شرکت برای سال مالی 93،09،30 معادل 1152 ریال و سود نقدی هر سهم برای سال مالی مذکور 450 ریال گزارش شده است.همچنین این شرکت درصد توزیع سود هر سهم را برای این دوره معادل 39 درصد اعلام نموده است.

"ونوین" حمایت خوبی در 277 تومان دارد واگرایی مثبت هم در کف دیده می شود می توان با قرار دادن حد ضرر در 270 تومان اقدام به نوسان گیری نمود.اولین مقاومت مهم سهم 310 تومان می باشد که در صورت عبور از آن انتظار رشد فعلا تا 335-330 تومان را داریم.

امروز در بازار سهام غمینو برای نخستین بار عرضه خواهد شد.

در گروه خدمات فنی مهندسی، مپنا پیش بینی سود سال مالی 93 را با 5 درصد کاهش نسبت به سال جاری 501 ریال اعلام کرده است. اما سود سال 92 شرکت بدلیل عرضه اولیه بمپنا از 493 ریال به 530 ریال افزایش یافته است. در هر صورت با توجه به رشد شدید نسبت قیمت بر درامد این شرکت، بنظر می رسد در صورت بازگشایی، با صف فروش همراه خواهد شد.

در گروه رایانه ، همچنان بنظر می رسد صنعت کم ریسک و پر پتانسیلی هستندو می توانند در صورت کاهش قیمت ها، مورد توجه قرار بگیرند.

در گروه بانک عرضه ها زیاد است . تجارت افزایش سرمایه 161 درصدی داده است. امسال سال خوبی برای بانک ها بود و این گروه دارایی های با ارزشی بابت رد دیون گرفته اند که می توانند با فروش آن ها سود خوبی شناسایی کنند . صادرات نیروگاه قایم را می خواهد بفروشد و تجارت هم نیروگاهی برای فروش دارد.

با توجه به زمان بر بودن ساخت نیروگاه بنظر می رسد نیروگاه ها با رشد ارزش افزوده مواجه شوند .

بانک ملت هم گزینه خوب و کم ریسکی است . بلاخره عرضه های مالی ملت و رضوی در این سهم پایان می یابد. بنظر می رسد عرضه های پایان سال این دو شرکت هدفمند بوده است.

 در گروه بیمه ، کاهش قیمت ها ممکن است سبب جذابیت ورود به این گروه باشد.

 در گروه فلزی، فملی پیش بینی سود سال مالی 93 را با 2 درصد کاهش مبلغ 493 ریال اعلام کرد.اما مس دربودجه شرکت 7000 دلار پیش بینی شده است.

گروه سیمان برای سال اینده افزایش نرخ را پیش بینی کرده اند. در این گروه سیمان ایلام 170 تومان سالانه سود محقق کرده است.

 در گروه پالایش، شپنا که تنها برگ برنده اش افزایش سرمایه 300 درصدی بود در مجمع با 140 درصد آن موافقت شد.

 اما شتران افزایش سرمایه 678 درصدی از محل اندوخته دارد.

 در گروه دارو، عرضه اولیه کی بی سی و اعتلای البرز می تواند رشد سود والبر ، سبحان و دسبحا را رقم بزند. تیپیکو نیز شرایط رشد را دارد.

 در گروه خودرو، سایپا در حال تولید محصولات جدید است بنظر نمی رسد در سال جدید افزایش نرخی در محصولات خودرو داشته باشیم.

گروه بهمن پیش بینی سود سال مالی 93 را با 29 درصد کاهش مبلغ 300 ریال اعلام کرد که دلیل آن خروج مرکز موتور بهمن از شرکت بود.

سایپا دیزل هم کمی زیان هر سهم را کاهش داده است

 در گروه غذایی، غگرجی پیش بینی سود سال مالی 93 را با 12 درصد رشد اعلام کرده است.

محدوده حمایت و مقاومت چند سهم پر بازدید

نام سهم	محدوده حمایتی 1	محدوده حمایتی 2	محدوده مقاومتی
اخابر	300 ت	280 ت	320 ت
پارسان	800 ت	740 ت	920 ت
تیپیکو	635 ت	600 ت	720 ت
وبصادر	100 ت	94 ت	109 ت
تاپیکو	435 ت	400 ت	485 ت
وبملت	235 ت	228 ت	255 ت
شبندر	1400 ت	1370 ت	1450 ت

روز چهارشنبه معاملات بازار بورس با بی رمقی تمام آغاز شد، در ساعات میانی بازار خبر خوب لغو محدودیت های فروش به بازار رسید که باعث استقبال اهالی بازار از این خبر شد. تا کنون حقوقی ها و سهامداران عمده بازار به وجود محدودیت های فروش اعتراض داشتند و دست به خرید سنگین نمی زدند. در روز چهارشنبه حقوقی ها تحرکات خوب و مثبتی در بازار از خود نشان دادند و حجم نسبتا خوبی خرید داشتند.

.

روز شنبه آخرین فرصت فروش برای کسانی است که قصد تسویه حساب اعتباری و یا دریافت وجه قبل از سال را دارند. بنابراین انتظار می رود از روز یکشنبه حجم تقاضا و عرضه متعادل شده و حتی غلبه تقاضا بر عرضه نیز دور از انتظار نمی باشد.

هم اکنون شرایط پیش روی بازار به شدت تحت تاثیر بازی سهامداران عمده و حقوقی های فعال می باشد.حقوقی ها طی هفته های گذشته فشارهای زیادی را برای حذف محدودیت فروش وارد کردند. هم اکنون این محدودیت برداشته شده و گوی و میدان در دست آنهاست.

سازمان بورس مجوز افزایش اعتبار به حقوقی ها را صادر کرده و محدودیت های فروش را لغو نموده است. با این کار عملا حجم سنگینی از نقدینگی (مجازی) وارد بازار می شود و ممکن است بازار را از شرایط بحرانی پیش رو خارج سازد. در صورتی که سهامداران عمده و حقوقی ها دست از بازی های چند ماهه گذشته خود بردارند بازار می تواند برگردد. یادمان باشد که به این گروه نمی توان زیاد هم اعتماد کرد.

به هر حال همچنان توصیه ما حضور در سهم های بنیادی و با نسبت پی به ای پایین می باشد، حضور در مجامع خرداد ماه بسیاری از این شرکت ها می تواند سودبخش و کم ریسک باشد.

امیدواریم این بحران کم سابقه هر چه سریعتر به اتمام رسیده و بازار به تعادل و ثبات بازگردد