شایان ذکراست جدول فوق بر اساس صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 92،10،30 و صورت مالی منتهی به سال مالی 92،09،30 تهیه گردیده است.
همچنین محاسبات انجام شده در این گزارش با توجه به روش ارزش خالص دارایی ها بر اساس سود هر سهم می باشد که با این روش می توان ارزش خالص دارایی های کارشناسی را بدست آورد.